Pegasus Partners Ltd.
- SEC CIK
- 0001650654
2024 年第 3 季 持倉
持倉截至 2024/9/30，申報日 2024/11/1。SEC
- 持股檔數
- 171
- 較 2024 年第 2 季 +5
- 總值
- $10.68 億
- 較 2024 年第 2 季 +$7,625.57 萬 (+7.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2024 年第 2 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR464287150 | CORE S&P TTL STK | 1,453,610 | $1.83 億 | 17.10% | +26,695+1.9% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 228,552 | $1.32 億 | 12.35% | +5,117+2.3% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF464289438 | ETF | 435,847 | $9,590.82 萬 | 8.98% | +38,148+9.6% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 233,983 | $7,644.93 萬 | 7.16% | −12,172−4.9% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464289420 | RUS TP200 VL ETF | 859,955 | $6,988.85 萬 | 6.55% | +88,443+11.5% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499 | ETF | 748,362 | $6,596.07 萬 | 6.18% | −3,410−0.5% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 55,458 | $3,181.97 萬 | 2.98% | −744−1.3% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464289446 | RUS TOP 200 ETF | 220,310 | $3,094.04 萬 | 2.90% | +2,521+1.2% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF464287473 | ETF | 210,877 | $2,788.84 萬 | 2.61% | +15,779+8.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 220,497 | $2,637.26 萬 | 2.47% | +20,318+10.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 272,874 | $2,633.78 萬 | 2.47% | −6,986−2.5% | 減碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 257,461 | $2,145.43 萬 | 2.01% | −11,043−4.1% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 138,929 | $1,624.92 萬 | 1.52% | −1,441−1.0% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 69,229 | $1,613.04 萬 | 1.51% | −1,221−1.7% | 減碼 | 查看 |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF808524300 | ETF | 129,814 | $1,352.4 萬 | 1.27% | −20,264−13.5% | 減碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 284,173 | $1,350.67 萬 | 1.26% | +31,318+12.4% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | 60,176 | $1,329.24 萬 | 1.24% | +2,261+3.9% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 191,509 | $1,193.48 萬 | 1.12% | −6,129−3.1% | 減碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 26,567 | $1,143.18 萬 | 1.07% | +355+1.4% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 81,243 | $952.9 萬 | 0.89% | +2,814+3.6% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 44,407 | $842.84 萬 | 0.79% | −2,494−5.3% | 減碼 | – |
| SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102 | ETF | 124,098 | $825.5 萬 | 0.77% | −787−0.6% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 94,973 | $741.26 萬 | 0.69% | +534+0.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 121,095 | $714.7 萬 | 0.67% | +11,831+10.8% | 加碼 | – |
| MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | ETF | 11,032 | $628.45 萬 | 0.59% | −93−0.8% | 減碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 35,994 | $601.79 萬 | 0.56% | −180.0% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 9,969 | $526.03 萬 | 0.49% | +456+4.8% | 加碼 | – |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 18,437 | $506.92 萬 | 0.47% | +1,121+6.5% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 13,284 | $498.65 萬 | 0.47% | −577−4.2% | 減碼 | – |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 8,442 | $493.59 萬 | 0.46% | −695−7.6% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 49,548 | $442.76 萬 | 0.41% | +436+0.9% | 加碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 21,715 | $404.61 萬 | 0.38% | +3,385+18.5% | 加碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 17,388 | $366.64 萬 | 0.34% | +51+0.3% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 28,748 | $349.12 萬 | 0.33% | +4,147+16.9% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 6,759 | $311.09 萬 | 0.29% | +230+3.5% | 加碼 | 查看 |
| FASTFASTENAL CO COM | Stock | 39,566 | $282.58 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 7,806 | $275.93 萬 | 0.26% | −1,643−17.4% | 減碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 14,789 | $245.28 萬 | 0.23% | −2,127−12.6% | 減碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 6,014 | $243.69 萬 | 0.23% | −438−6.8% | 減碼 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 19,505 | $229.26 萬 | 0.21% | +172+0.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C599 | VNG RUS3000IDX | 8,756 | $222.11 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 3,345 | $191.48 萬 | 0.18% | +621+22.8% | 加碼 | 查看 |
| USBUS BANCORP | COM NEW | 41,610 | $190.28 萬 | 0.18% | −3,675−8.1% | 減碼 | 查看 |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 6,781 | $187.65 萬 | 0.18% | −1,321−16.3% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287622 | RUS 1000 ETF | 5,440 | $171.04 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | – |
| EXACT SCIENCES CORP30063P105 | COM | 21,179 | $144.27 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD WORLD FD921910733 | ESG US STK ETF | 14,083 | $143.15 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | – |
| INTUINTUIT COM | Stock | 2,260 | $140.36 萬 | 0.13% | −534−19.1% | 減碼 | 查看 |
| MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC COM | Stock | 6,269 | $139.86 萬 | 0.13% | −1,967−23.9% | 減碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 8,168 | $138.9 萬 | 0.13% | −2,227−21.4% | 減碼 | 查看 |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 3,791 | $136.95 萬 | 0.13% | −1,290−25.4% | 減碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 1,516 | $134.31 萬 | 0.13% | +113+8.1% | 加碼 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 33,517 | $133 萬 | 0.12% | −7,295−17.9% | 減碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 8,159 | $132.22 萬 | 0.12% | −1,772−17.8% | 減碼 | 查看 |
| LNTHLANTHEUS HLDGS INC COM | Stock | 12,000 | $131.7 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 7,327 | $126.9 萬 | 0.12% | −1,766−19.4% | 減碼 | 查看 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 2,438 | $120.39 萬 | 0.11% | −959−28.2% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP ETF78468R853 | ETF | 26,440 | $120.33 萬 | 0.11% | −3,339−11.2% | 減碼 | – |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 12,242 | $119.35 萬 | 0.11% | −5,278−30.1% | 減碼 | 查看 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 1,539 | $109.16 萬 | 0.10% | +300+24.2% | 加碼 | 查看 |
| ZTSZOETIS INC CL A | Stock | 5,528 | $108.01 萬 | 0.10% | −1,458−20.9% | 減碼 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 4,999 | $98.72 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 3,316 | $93.9 萬 | 0.09% | +3,316 | 新進 | – |
| PCTYPAYLOCITY HLDG CORP | COM | 5,654 | $93.27 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V401 | US EQUI MARK ETF | 14,936 | $92.9 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 1,748 | $85.87 萬 | 0.08% | +231+15.2% | 加碼 | 查看 |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 4,112 | $84.94 萬 | 0.08% | −1,732−29.6% | 減碼 | 查看 |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 2,542 | $84.25 萬 | 0.08% | +320+14.4% | 加碼 | 查看 |
| GBDCGOLUB CAP BDC INC | COM | 52,911 | $79.95 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| WMWASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 3,802 | $78.93 萬 | 0.07% | −1,168−23.5% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD WORLD FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 6,020 | $77.22 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | COM | 1,988 | $75.88 萬 | 0.07% | −182−8.4% | 減碼 | 查看 |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 6,620 | $75.47 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SCHWAB U.S. MID-CAP ETF808524508 | ETF | 8,980 | $74.61 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF808524409 | ETF | 9,131 | $73.39 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | Stock | 3,376 | $72.59 萬 | 0.07% | −1,203−26.3% | 減碼 | 查看 |
| MFCMANULIFE FINL CORP | COM | 24,139 | $71.33 萬 | 0.07% | −118−0.5% | 減碼 | 查看 |
| ITWILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 2,586 | $67.77 萬 | 0.06% | −20−0.8% | 減碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 2,223 | $67.69 萬 | 0.06% | −728−24.7% | 減碼 | 查看 |
| CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 8,550 | $65.99 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD WORLD FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 2,015 | $64.87 萬 | 0.06% | +218+12.1% | 加碼 | – |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 14,420 | $64.11 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FISFIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | Stock | 7,560 | $63.32 萬 | 0.06% | −1,360−15.2% | 減碼 | 查看 |
| KLACKLA CORP | COM NEW | 816 | $63.19 萬 | 0.06% | −419−33.9% | 減碼 | 查看 |
| CRMSALESFORCE INC COM | Stock | 2,272 | $62.19 萬 | 0.06% | +270+13.5% | 加碼 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 1,005 | $62.17 萬 | 0.06% | +228+29.3% | 加碼 | 查看 |
| FISVFISERV INC COM | Stock | 3,446 | $61.91 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | Stock | 21,123 | $61.49 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GWWWW GRAINGER INC COM | Stock | 589 | $61.19 萬 | 0.06% | +100+20.4% | 加碼 | 查看 |
| TMUST-MOBILE US INC COM | Stock | 2,914 | $60.13 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF464288240 | ETF | 10,428 | $59.67 萬 | 0.06% | +428+4.3% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 2,255 | $59 萬 | 0.06% | +289+14.7% | 加碼 | 查看 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 2,265 | $57.75 萬 | 0.05% | +814+56.1% | 加碼 | 查看 |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 8,843 | $57.62 萬 | 0.05% | −3,533−28.5% | 減碼 | 查看 |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 4,475 | $54.22 萬 | 0.05% | +766+20.7% | 加碼 | 查看 |
| EFXEQUIFAX INC | COM | 1,834 | $53.89 萬 | 0.05% | −1,056−36.5% | 減碼 | 查看 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 1,568 | $53.59 萬 | 0.05% | +335+27.2% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595 | ETF | 2,004 | $53.58 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | – |
| CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 5,100 | $53.41 萬 | 0.05% | −600−10.5% | 減碼 | 查看 |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 4,391 | $51.48 萬 | 0.05% | −450−9.3% | 減碼 | 查看 |
2024 年第 2 季 之後清倉（7 檔）
2024 年第 2 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季 股數 | 2024 年第 2 季 市值 | 2024 年第 2 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 3,772 | $61.96 萬 | 0.06% |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 1,604 | $40.04 萬 | 0.04% |
| TEAMATLASSIAN CORPORATION | CL A | 1,243 | $21.99 萬 | 0.02% |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 4,393 | $21.71 萬 | 0.02% |
| FICOFAIR ISAAC CORP | COM | 143 | $21.29 萬 | 0.02% |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 2,058 | $20.85 萬 | 0.02% |
| HTGCHERCULES CAPITAL INC | COM | 9,907 | $20.26 萬 | 0.02% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 171 | $10.68 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 166 | $9.92 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 150 | $9.44 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 143 | $8.56 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 133 | $7.11 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 124 | $6.8 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 120 | $6.32 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 120 | $6.08 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 121 | $4.88 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 125 | $4.8 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 136 | $5.72 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 142 | $5.71 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 161 | $5.51 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 162 | $5.13 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 162 | $4.56 億 | – | SEC |