Betterment LLC
- SEC CIK
- 0001633901
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 313
- 較 2023 年第 3 季 +17
- 總值
- $347.3 億
- 較 2023 年第 3 季 +$31.6 億 (+10.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ETF Tr381430529 | ACCES TREASURY | 5,544,261 | $5.53 億 | 1.6% | +221,028+4.2% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 12,049,132 | $8.48 億 | 2.4% | −246,270−2.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 10,301,767 | $9.17 億 | 2.6% | +72,760+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 9,616,008 | $9.54 億 | 2.7% | +386,693+4.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 9,762,968 | $10.6 億 | 3.0% | −498,158−4.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 13,169,227 | $13.9 億 | 4.0% | −123,921−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 8,075,711 | $14.5 億 | 4.2% | +76,390+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 10,829,893 | $15.7 億 | 4.5% | +136,515+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 12,711,735 | $19.0 億 | 5.5% | −10,040−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 38,506,137 | $19.0 億 | 5.5% | +1,238,135+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 80,803,670 | $33.2 億 | 9.6% | +3,144,552+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 109,761,329 | $52.6 億 | 15.1% | +1,761,329+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 29,534,424 | $70.1 億 | 20.2% | −117,949−0.4% | 減碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 17,630 | $142.8 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 5,020 | $91.7 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 3,139 | $73.8 萬 | <0.1% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 10,421 | $35.5 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,410 | $24.4 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 5,072 | $23.9 萬 | <0.1% | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 711 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q274 | SHORT DURA CORE | 4,766 | $21.6 萬 | <0.1% | – |