Patten Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001633207
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 244
- 較 2024 年第 1 季 +5
- 總值
- $4.24 億
- 較 2024 年第 1 季 +$1,752 萬 (+4.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 34,195 | $262.3 萬 | 0.6% | −1,399−3.9% | 減碼 | – |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 23,844 | $262.7 萬 | 0.6% | +1,736+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 37,559 | $272.8 萬 | 0.6% | −1,731−4.4% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 13,748 | $273.8 萬 | 0.6% | +560+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,025 | $273.9 萬 | 0.6% | +162+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 47,059 | $275.4 萬 | 0.6% | −131−0.3% | 減碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 5,540 | $282.1 萬 | 0.7% | −20.0% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 5,209 | $289.4 萬 | 0.7% | −662−11.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 110,111 | $290.5 萬 | 0.7% | −1,877−1.7% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 57,680 | $291.1 萬 | 0.7% | −470−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 29,015 | $296.8 萬 | 0.7% | +1,373+5.0% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 18,802 | $310.1 萬 | 0.7% | −767−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 25,091 | $310.6 萬 | 0.7% | +27+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 9,387 | $319.4 萬 | 0.8% | +131+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 33,429 | $324.5 萬 | 0.8% | −2,684−7.4% | 減碼 | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 12,815 | $326.9 萬 | 0.8% | −78−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 6,727 | $327.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 69,897 | $332.1 萬 | 0.8% | −474−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Actively Managed Exc46090A705 | S&P500 DOWNSID | 92,775 | $347.1 萬 | 0.8% | +10,297+12.5% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 22,250 | $348.0 萬 | 0.8% | +347+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 33,328 | $348.4 萬 | 0.8% | −1,681−4.8% | 減碼 | – |
| LINLinde PLC | Stock | 8,010 | $351.5 萬 | 0.8% | +74+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 24,835 | $363.0 萬 | 0.9% | −465−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 31,568 | $363.4 萬 | 0.9% | +159+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 20,496 | $375.9 萬 | 0.9% | −250−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 37,499 | $376.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 53,392 | $416.4 萬 | 1.0% | +121+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 31,150 | $422.5 萬 | 1.0% | −70.0% | 減碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 67,076 | $423.1 萬 | 1.0% | +217+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 60,085 | $432.9 萬 | 1.0% | −2,781−4.4% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 24,415 | $444.7 萬 | 1.0% | −94−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 15,675 | $491.5 萬 | 1.2% | −26−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 13,612 | $553.7 萬 | 1.3% | +28+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,555 | $570.8 萬 | 1.3% | +54+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 33,546 | $678.5 萬 | 1.6% | +120.0% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 13,352 | $726.6 萬 | 1.7% | −163−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 13,346 | $730.3 萬 | 1.7% | −153−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 23,359 | $851.4 萬 | 2.0% | +806+3.6% | 加碼 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 62,440 | $862.9 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 41,324 | $1,085 萬 | 2.6% | +361+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 188,728 | $1,201 萬 | 2.8% | −3,188−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 81,722 | $1,721 萬 | 4.1% | −2,527−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 43,918 | $1,963 萬 | 4.6% | −210.0% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 251,399 | $3,106 萬 | 7.3% | −8,971−3.4% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMOBank of Montreal | COM | 4,484 | $43.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,372 | $30.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 1,772 | $27.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,728 | $25.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | COM NEW | 1,078 | $23.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 5,017 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |