Patten Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001633207
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 239
- 較 2023 年第 4 季 +6
- 總值
- $4.06 億
- 較 2023 年第 4 季 +$3,791 萬 (+10.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 47,190 | $286.6 萬 | 0.7% | −1,200−2.5% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 27,642 | $286.9 萬 | 0.7% | +1,883+7.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 39,290 | $291.6 萬 | 0.7% | −3,438−8.0% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 58,150 | $293.4 萬 | 0.7% | −9,050−13.5% | 減碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 5,871 | $296.3 萬 | 0.7% | +342+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 111,988 | $297.3 萬 | 0.7% | −2,787−2.4% | 減碼 | – |
| Invesco Actively Managed Exc46090A705 | S&P500 DOWNSID | 82,478 | $303.4 萬 | 0.7% | +3,166+4.0% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 20,746 | $315.9 萬 | 0.8% | +562+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 25,064 | $330.7 萬 | 0.8% | −119−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 9,256 | $331.3 萬 | 0.8% | +246+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 12,893 | $334.1 萬 | 0.8% | −9−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 19,569 | $342.5 萬 | 0.8% | −118−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 21,903 | $345.5 萬 | 0.9% | +1,319+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 70,371 | $351.2 萬 | 0.9% | +585+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 36,113 | $353.7 萬 | 0.9% | −953−2.6% | 減碼 | – |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 53,271 | $360.9 萬 | 0.9% | −386−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 6,727 | $363.2 萬 | 0.9% | −58−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 31,409 | $365.1 萬 | 0.9% | +264+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 37,499 | $365.7 萬 | 0.9% | +109+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 35,009 | $366.6 萬 | 0.9% | −1,682−4.6% | 減碼 | – |
| LINLinde PLC | Stock | 7,936 | $368.5 萬 | 0.9% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 24,509 | $369.9 萬 | 0.9% | +211+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 66,859 | $388.6 萬 | 1.0% | −398−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 25,300 | $400.2 萬 | 1.0% | +81+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 31,157 | $402.7 萬 | 1.0% | +45+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 62,866 | $456.6 萬 | 1.1% | +4,377+7.5% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,501 | $464.1 萬 | 1.1% | +40+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 15,701 | $490.9 萬 | 1.2% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 13,584 | $571.2 萬 | 1.4% | +459+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 33,534 | $671.7 萬 | 1.7% | +110+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 13,515 | $706.9 萬 | 1.7% | −341−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 13,499 | $709.7 萬 | 1.7% | +63+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 22,553 | $760.1 萬 | 1.9% | +376+1.7% | 加碼 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 62,440 | $807.7 萬 | 2.0% | +529+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 40,963 | $1,143 萬 | 2.8% | −155−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 191,916 | $1,174 萬 | 2.9% | −2,128−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 84,249 | $1,445 萬 | 3.6% | −5,819−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 43,939 | $1,849 萬 | 4.5% | +153+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 26,037 | $2,353 萬 | 5.8% | −534−2.0% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGVTIngevity Corp | COM | 6,447 | $30.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | COM | 4,558 | $30.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| APAAPA Corp | Stock | 6,463 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 1,220 | $21.8 萬 | 0.1% | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,376 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BEBloom Energy Corp | COM CL A | 11,959 | $17.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DANDANA Inc | COM | 11,005 | $16.1 萬 | <0.1% | 歷史 |