Patten Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001633207
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 233
- 較 2023 年第 3 季 +4
- 總值
- $3.68 億
- 較 2023 年第 3 季 +$3,376 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 42,728 | $300.6 萬 | 0.8% | −638−1.5% | 減碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 5,737 | $302.0 萬 | 0.8% | −241−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 20,584 | $307.0 萬 | 0.8% | −200−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 114,775 | $308.9 萬 | 0.8% | +8,537+8.0% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 31,145 | $311.4 萬 | 0.8% | −123−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 37,390 | $314.6 萬 | 0.9% | +2,127+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 7,933 | $325.8 萬 | 0.9% | +325+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 5,529 | $329.9 萬 | 0.9% | +105+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 19,687 | $334.4 萬 | 0.9% | +156+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 67,200 | $337.5 萬 | 0.9% | +12,130+22.0% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 24,298 | $339.4 萬 | 0.9% | +289+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 69,786 | $352.6 萬 | 1.0% | +562+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| XYLXylem Inc. | COM | 31,112 | $355.8 萬 | 1.0% | +99+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 53,657 | $361.4 萬 | 1.0% | −894−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 37,066 | $367.9 萬 | 1.0% | −3,286−8.1% | 減碼 | – |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 6,785 | $376.6 萬 | 1.0% | +37+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 15,688 | $377.8 萬 | 1.0% | −68−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,461 | $386.3 萬 | 1.0% | +593+20.7% | 加碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 67,257 | $386.4 萬 | 1.0% | −915−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 36,691 | $386.8 萬 | 1.0% | +9,340+34.1% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 25,219 | $395.3 萬 | 1.1% | +260+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 58,489 | $430.2 萬 | 1.2% | +700+1.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 13,125 | $468.1 萬 | 1.3% | +773+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 33,424 | $568.5 萬 | 1.5% | −335−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 13,436 | $641.7 萬 | 1.7% | +1,287+10.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 13,856 | $658.6 萬 | 1.8% | −430−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 22,177 | $672.4 萬 | 1.8% | −248−1.1% | 減碼 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 61,911 | $752.3 萬 | 2.0% | −198−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 41,118 | $1,071 萬 | 2.9% | −1,297−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 194,044 | $1,143 萬 | 3.1% | −2,985−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 26,571 | $1,316 萬 | 3.6% | −1,179−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 43,786 | $1,647 萬 | 4.5% | −1,142−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 90,068 | $1,734 萬 | 4.7% | −4,651−4.9% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（10 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 34,683 | $176.5 萬 | 0.5% | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 4,274 | $40.5 萬 | 0.1% | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 9,922 | $34.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 2,897 | $30.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288430 | ASIA 50 ETF | 5,190 | $28.8 萬 | 0.1% | – |
| MAAMid America Apartment Communities Inc. | COM | 1,894 | $24.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Inc46434G509 | CUR HD MSCI EM | 9,988 | $23.6 萬 | 0.1% | – |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | COM | 2,815 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 1,931 | $20.8 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 8,165 | $20.1 萬 | 0.1% | – |