Patten Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001633207
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 235
- 較 2022 年第 4 季 +2
- 總值
- $3.33 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,477 萬 (+4.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 23,200 | $240.7 萬 | 0.7% | +1,341+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 32,174 | $245.3 萬 | 0.7% | +4,124+14.7% | 加碼 | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 11,660 | $247.2 萬 | 0.7% | −291−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 9,957 | $249.1 萬 | 0.7% | −41−0.4% | 減碼 | – |
| LINLinde PLC | Stock | 7,348 | $260.7 萬 | 0.8% | +648+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 16,063 | $275.2 萬 | 0.8% | +182+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 26,214 | $278.9 萬 | 0.8% | +731+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 42,733 | $285.7 萬 | 0.9% | +14,132+49.4% | 加碼 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 38,043 | $293.2 萬 | 0.9% | −258−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 28,161 | $294.8 萬 | 0.9% | +2,897+11.5% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 6,373 | $301.2 萬 | 0.9% | −16−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 30,373 | $302.6 萬 | 0.9% | +699+2.4% | 加碼 | – |
| XYLXylem Inc. | COM | 29,632 | $310.3 萬 | 0.9% | +36+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 68,744 | $314.5 萬 | 0.9% | −216−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 60,593 | $316.7 萬 | 1.0% | −530−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 118,810 | $319.4 萬 | 1.0% | −14,253−10.7% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 20,901 | $341.0 萬 | 1.0% | +286+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 31,491 | $345.3 萬 | 1.0% | +858+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 6,922 | $346.2 萬 | 1.0% | −230−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 19,648 | $358.2 萬 | 1.1% | +70+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 38,543 | $377.5 萬 | 1.1% | +42+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 12,333 | $380.8 萬 | 1.1% | −31−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 55,258 | $383.5 萬 | 1.2% | −30.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 53,774 | $397.0 萬 | 1.2% | +7,496+16.2% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 33,044 | $430.6 萬 | 1.3% | +1,411+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 30,159 | $467.5 萬 | 1.4% | +450+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,947 | $532.2 萬 | 1.6% | +512+4.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 22,933 | $560.3 萬 | 1.7% | −1,097−4.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 14,452 | $591.7 萬 | 1.8% | −378−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 62,180 | $834.6 萬 | 2.5% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 31,177 | $866.0 萬 | 2.6% | −78−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 42,803 | $965.0 萬 | 2.9% | −187−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 197,835 | $1,227 萬 | 3.7% | −1,903−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 46,267 | $1,334 萬 | 4.0% | +70.0% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 100,892 | $1,664 萬 | 5.0% | +420.0% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | – | $1.50 萬 |
2022 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Rep BK San Francisco C33616C100 | COM | 30,650 | $373.6 萬 | 1.2% | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 701 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 2,255 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 4,085 | $20.3 萬 | 0.1% | – |
| TELTE Connectivity plc | REG SHS | 1,756 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |