Capital Advantage, Inc.
- SEC CIK
- 0001628896
- 最新申報
- 2026/7/13
Capital Advantage, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：150 檔多頭部位、總值 $8.20 億，前十大持股佔 51.4%，最大持股是 Capital Grp Fixed Incm ETF T，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$4,414 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$4,666 萬
- 減碼
- 73 檔
- 估計 −$9,151 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$1,185 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y30012.6%$1.04 億
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247557.1%$5,806 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219467945.0%$4,080 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219468104.9%$4,029 萬
- iShares Tr46434V8784.6%$3,757 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y300+$3,534 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$2,644 萬新進
- iShares Tr46434V860+$1,368 萬新進
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$321.3 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$109.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y300+3.75 個百分點8.9% → 12.6%
- iShares Tr46429B747+3.23 個百分點0.0% → 3.2%
- iShares Tr46434V860+1.67 個百分點0.0% → 1.7%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.26 個百分點3.0% → 3.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.25 個百分點2.4% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.20 億
- 較上季 +$5,467 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 51.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 150 | $8.20 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 145 | $7.65 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 149 | $7.41 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 138 | $6.65 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 139 | $6.31 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 135 | $5.49 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 135 | $5.49 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 49 | $5.22 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 48 | $4.88 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 48 | $4.92 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares TrProShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 40 | $4.93 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFProShares TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 42 | $4.67 億 | ProShares TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 43 | $4.79 億 | ProShares TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 40 | $4.70 億 | ProShares TriShares TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 38 | $4.45 億 | ProShares TriShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 41 | $4.37 億 | iShares TrProShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 43 | $4.54 億 | ProShares TriShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 43 | $4.35 億 | ProShares TrVanguard Whitehall FDSVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 48 | $4.17 億 | ProShares TrVanguard Whitehall FDSVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/7 | 46 | $3.70 億 | ProShares TrVanguard Whitehall FDSVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 46 | $3.81 億 | ProShares TrVanguard Whitehall FDSVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 107 | $3.67 億 | Vanguard Whitehall FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Health Care ETF | – | SEC |