Exane Derivatives

SEC CIK: 0001623883
最新申報: 2022/7/12

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2021 年第 2 季持倉

持倉截至 2021/6/30，2021/7/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。

持股檔數: 1,026; 較 2021 年第 1 季 +171
總值: $4.26 億; 較 2021 年第 1 季 +$9,434 萬 (+28.4%)
申報日: 2021/7/28; SEC

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
Crescent PT Energy Corp22576C101	COM	4,482	$1.78 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
VICIVici Properties Inc.	COM	567	$1.77 萬	<0.1%	+567	新進	歷史
BPBP PLC	ADR	688	$1.76 萬	<0.1%	+688	新進	歷史
NOKNokia Corp	SPONSORED ADR	2,979	$1.75 萬	<0.1%	−5,107−63.2%	減碼	歷史
VLOValero Energy Corp	Stock	248	$1.75 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879	ETF	171	$1.75 萬	<0.1%	−1,086−86.4%	減碼	–
CAJPYCanon Inc	SPONSORED ADR	755	$1.73 萬	<0.1%	+755	新進	歷史
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705	ETF	165	$1.72 萬	<0.1%	+165	新進	–
iShares Tr464288711	GLOB UTILITS ETF	283	$1.71 萬	<0.1%	+283	新進	–
MHKMohawk Industries Inc	COM	83	$1.61 萬	<0.1%	+83	新進	歷史
SBACSba Communications Corp	CL A	49	$1.61 萬	<0.1%	+46+1,533.3%	加碼	歷史
CGCCanopy Growth Corp	COM	729	$1.61 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SBSWSibanye Stillwater Ltd	SPONSORED ADR	945	$1.58 萬	<0.1%	+945	新進	歷史
FSMFortuna Mining Corp.	COM	3,042	$1.58 萬	<0.1%	+3,042	新進	歷史
KBHKB Home	COM	402	$1.56 萬	<0.1%	+402	新進	歷史
HPEHewlett Packard Enterprise Co	COM	1,123	$1.55 萬	<0.1%	−4,770−80.9%	減碼	歷史
IMMRImmersion Corp	COM	1,885	$1.51 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
TBCHTurtle Beach Corp	COM NEW	509	$1.50 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ACADAcadia Pharmaceuticals Inc	COM	604	$1.45 萬	<0.1%	+604	新進	歷史
CRONCronos Group Inc.	COM	1,751	$1.42 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
MPCMarathon Petroleum Corp	Stock	244	$1.40 萬	<0.1%	+233+2,118.2%	加碼	歷史
MOMOHello Group Inc.	ADR	998	$1.38 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
TVRDTvardi Therapeutics, Inc.	COM	874	$1.18 萬	<0.1%	−212−19.5%	減碼	歷史
Pretium Res Inc74139C102	COM	1,250	$1.16 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
JOYYJOYY Inc.	ADS REPSTG COM A	173	$1.07 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.	COM	355	$1.06 萬	<0.1%	−15,167−97.7%	減碼	歷史
DBXDropbox, Inc.	CL A	341	$1.05 萬	<0.1%	−10,764−96.9%	減碼	歷史
TMToyota Motor Corp	ADS	58	$1.04 萬	<0.1%	+58	新進	歷史
FOXFox Corp	CL B COM	301	$1.02 萬	<0.1%	−1,821−85.8%	減碼	歷史
FTFTFuture FinTech Group Inc.	COM	3,842	$1.02 萬	<0.1%	+3,842	新進	歷史
NVRNVR Inc	COM	2	$9,640	<0.1%	00.0%	不變	歷史
RLRalph Lauren Corp	CL A	83	$9,518	<0.1%	−1,525−94.8%	減碼	歷史
TDYTeledyne Technologies Inc	COM	21	$9,181	<0.1%	+21	新進	歷史
Silvercrest Metals Inc828363101	COM	1,119	$9,097	<0.1%	00.0%	不變	–
OVVOvintiv Inc.	COM	293	$8,822	<0.1%	00.0%	不變	歷史
GLWCorning Inc	COM	208	$8,439	<0.1%	+207+20,700.0%	加碼	歷史
GRVYGRAVITY Co., Ltd.	SPONSORED ADS NE	80	$8,428	<0.1%	00.0%	不變	歷史
RRyder System Inc	COM	110	$8,135	<0.1%	+110	新進	歷史
SABRSabre Corp	COM	685	$7,966	<0.1%	+685	新進	歷史
CRBPCorbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	COM	4,766	$7,578	<0.1%	00.0%	不變	歷史
VTRSViatris Inc	Stock	531	$7,391	<0.1%	−1,248−70.2%	減碼	歷史
PAASPan American Silver Corp	Stock	259	$7,343	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CMCMCheetah Mobile Inc.	ADR	3,380	$7,301	<0.1%	00.0%	不變	歷史
DBRGDigitalBridge Group, Inc.	CL A COM	927	$6,999	<0.1%	+927	新進	歷史
BMOBank of Montreal	COM	65	$6,652	<0.1%	+65	新進	歷史
BSETBassett Furniture Industries Inc	COM	257	$6,332	<0.1%	+257	新進	歷史
LUMNLumen Technologies, Inc.	Stock	476	$6,331	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Hexo Corp428304307	COM NEW	1,250	$6,296	<0.1%	00.0%	不變	–
DOYUDouYu International Holdings Ltd	SPONSORED ADS	1,178	$6,137	<0.1%	00.0%	不變	歷史
GISGeneral Mills Inc	Stock	103	$6,091	<0.1%	00.0%	不變	歷史
TEAMAtlassian Corp	CL A	22	$5,745	<0.1%	+14+175.0%	加碼	歷史
PXDPioneer Natural Resources Co	COM	35	$5,502	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd	ORD	42	$5,158	<0.1%	00.0%	不變	歷史
WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp	Stock	62	$5,135	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SSRMSSR Mining Inc.	Stock	314	$5,112	<0.1%	00.0%	不變	歷史
XPOXPO, Inc.	COM	36	$5,111	<0.1%	−384−91.4%	減碼	歷史
STESTERIS plc	SHS USD	24	$5,009	<0.1%	+24	新進	歷史
HOGHarley-Davidson, Inc.	COM	109	$4,866	<0.1%	00.0%	不變	歷史
DEAEasterly Government Properties, Inc.	COM	220	$4,732	<0.1%	−5,937−96.4%	減碼	歷史
RIGTransocean Ltd.	REGISTERED SHS	1,087	$4,668	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CGNTCognyte Software Ltd.	ORD SHS	192	$4,617	<0.1%	+157+448.6%	加碼	歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	17	$4,530	<0.1%	00.0%	不變	–
USASAmericas Gold & Silver Corp	COM	2,822	$4,510	<0.1%	00.0%	不變	歷史
JWNNordstrom Inc	Stock	128	$4,461	<0.1%	00.0%	不變	歷史
PRGPROG Holdings, Inc.	Stock	98	$4,433	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ARWArrow Electronics, Inc.	COM	39	$4,375	<0.1%	+39	新進	歷史
ALECAlector, Inc.	COM	117	$4,365	<0.1%	+117	新進	歷史
iShares U.S. Medical Devices ETF464288810	ETF	11	$4,041	<0.1%	00.0%	不變	–
IGMSIGM Biosciences, Inc.	COM	48	$4,006	<0.1%	−785−94.2%	減碼	歷史
TLNDTalend S.A.	ADS	57	$3,734	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ACBAurora Cannabis Inc	COM	443	$3,708	<0.1%	−58,000−99.2%	減碼	歷史
JAZZJazz Pharmaceuticals plc	SHS USD	20	$3,653	<0.1%	+16+400.0%	加碼	歷史
HRCHill-Rom Holdings, Inc.	COM	30	$3,495	<0.1%	−1,312−97.8%	減碼	歷史
PANWPalo Alto Networks Inc	Stock	9	$3,492	<0.1%	00.0%	不變	歷史
RGLDRoyal Gold Inc	Stock	30	$3,484	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CHNGChange Healthcare Inc.	COM	154	$3,406	<0.1%	00.0%	不變	歷史
VTRVentas, Inc.	REIT	55	$3,242	<0.1%	00.0%	不變	歷史
VNTVontier Corp	Stock	102	$3,229	<0.1%	00.0%	不變	歷史
FNVFranco Nevada Corp	Stock	21	$3,150	<0.1%	00.0%	不變	歷史
KDPKeurig Dr Pepper Inc.	COM	88	$3,082	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CTSHCognizant Technology Solutions Corp	CL A	44	$3,023	<0.1%	00.0%	不變	歷史
DDOGDatadog, Inc.	CL A COM	28	$2,984	<0.1%	00.0%	不變	歷史
FANGDiamondback Energy, Inc.	Stock	30	$2,701	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SMARSmartsheet Inc	COM CL A	36	$2,660	<0.1%	+13+56.5%	加碼	歷史
iShares Inc464286772	MSCI STH KOR ETF	28	$2,539	<0.1%	−38−57.6%	減碼	–
iShares Inc46434G772	MSCI TAIWAN ETF	39	$2,514	<0.1%	−128,916−100.0%	減碼	–
NVONovo Nordisk A S	ADR	29	$2,513	<0.1%	00.0%	不變	歷史
HCATHealth Catalyst, Inc.	COM	45	$2,507	<0.1%	−43−48.9%	減碼	歷史
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.	CL A	49	$2,446	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ORLYO Reilly Automotive Inc	Stock	4	$2,358	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LIVNLivaNova PLC	SHS	47	$2,350	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SSNCSS&C Technologies Holdings Inc	COM	32	$2,340	<0.1%	−35−52.2%	減碼	歷史
BPMCBlueprint Medicines Corp	COM	27	$2,232	<0.1%	00.0%	不變	歷史
VanEck Vectors ETF Tr92189F403	RUSSIA ETF	77	$2,223	<0.1%	−250,661−100.0%	減碼	–
iShares Inc464286624	MSCI THAILND ETF	29	$2,184	<0.1%	00.0%	不變	–
TRUTransUnion	COM	19	$2,131	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464287390	LATN AMER 40 ETF	68	$2,073	<0.1%	00.0%	不變	–
VACMarriott Vacations Worldwide Corp	COM	13	$2,025	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CERNCERNER Corp	COM	25	$1,993	<0.1%	00.0%	不變	歷史
UHSUniversal Health Services Inc	CL B	13	$1,987	<0.1%	00.0%	不變	歷史

選擇權（12 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Exane Derivatives 在 2021 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
STLAStellantis N.V.	SHS	$48.9 萬	$476.4 萬
UBSUBS Group AG	Stock	$74.2 萬	$434.4 萬
DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft	NAMEN AKT	$39.7 萬	$203.9 萬
LINLinde PLC	SHS	$27.2 萬	$57.7 萬
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	$51.6 萬	–
PMPhilip Morris International Inc.	Stock	$5,901	$20.7 萬
ALCAlcon Inc	Stock	$6.70 萬	$4.03 萬
LOGILogitech International S.A.	SHS	–	$8.76 萬
RACEFerrari N.V.	COM	$2.16 萬	$539
NEMNEWMONT Corp	Stock	–	$5,935
Barrick Gold Corp067901108	COM	–	$5,107
AAPLApple Inc.	Stock	$2,489	–

2021 年第 1 季之後清倉（49 檔）

2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Exane Derivatives 在 2021 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2021 年第 1 季股數	2021 年第 1 季市值	2021 年第 1 季佔組合 %	紀錄
DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft	NAMEN AKT	314,490	$375.7 萬	1.1%	歷史
iShares Inc46434G814	MSCI MLY ETF NEW	131,514	$356.4 萬	1.1%	–
VanEck ETF Trust92189H607	OIL SERVICES ETF	13,945	$266.5 萬	0.8%	–
QSQuantumScape Corp	COM CL A	19,200	$85.9 萬	0.3%	歷史
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704	ETF	4,188	$41.2 萬	0.1%	–
TCF Finl Corp872307103	COM	7,586	$35.2 萬	0.1%	–
Vanguard Financials ETF92204A405	ETF	1,710	$14.4 萬	<0.1%	–
Flir Sys Inc302445101	COM	2,345	$13.2 萬	<0.1%	–
OHIOmega Healthcare Investors Inc	COM	3,578	$13.1 萬	<0.1%	歷史
KURAKura Oncology, Inc.	COM	4,606	$13.0 萬	<0.1%	歷史
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	1,317	$12.1 萬	<0.1%	–
GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	UNIT BEN INT	8,447	$11.8 萬	<0.1%	歷史
PODDInsulet Corp	Stock	452	$11.8 萬	<0.1%	歷史
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637	ETF	636	$11.8 萬	<0.1%	–
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	2,375	$11.7 萬	<0.1%	–
KODKEastman Kodak Co	COM NEW	14,767	$11.6 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr46435G334	MSCI UK ETF NEW	3,527	$11.0 萬	<0.1%	–
ZGNXZogenix, Inc.	COM NEW	4,921	$9.61 萬	<0.1%	歷史
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.	COM	441	$9.08 萬	<0.1%	歷史
NTAPNetApp, Inc.	Stock	1,244	$9.04 萬	<0.1%	歷史
EMNEastman Chemical Co	Stock	731	$8.05 萬	<0.1%	歷史
Pluralsight Inc72941B106	COM CL A	3,526	$7.88 萬	<0.1%	–
XELXcel Energy Inc	Stock	1,123	$7.47 萬	<0.1%	歷史
NRIXNurix Therapeutics, Inc.	COM	2,300	$7.15 萬	<0.1%	歷史
ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc.	COM	1,652	$6.82 萬	<0.1%	歷史
APLSApellis Pharmaceuticals, Inc.	COM	1,589	$6.82 萬	<0.1%	歷史
Aphria Inc03765K104	COM	2,927	$5.38 萬	<0.1%	–
KYMRKymera Therapeutics, Inc.	COM	1,301	$5.06 萬	<0.1%	歷史
SMGScotts Miracle-Gro Co	Stock	204	$5.00 萬	<0.1%	歷史
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242	ETF	370	$4.81 萬	<0.1%	–
ALSNAllison Transmission Holdings Inc	Stock	1,139	$4.65 萬	<0.1%	歷史
BCBrunswick Corp	COM	484	$4.62 萬	<0.1%	歷史
TXRHTexas Roadhouse, Inc.	COM	478	$4.59 萬	<0.1%	歷史
KMPRKEMPER Corp	COM	572	$4.56 萬	<0.1%	歷史
TVTXTravere Therapeutics, Inc.	COM	1,706	$4.26 萬	<0.1%	歷史
CACICACI International Inc	CL A	152	$3.75 萬	<0.1%	歷史
GW Pharmaceuticals PLC36197T103	ADS	138	$2.99 萬	<0.1%	–
iShares Tr464289529	INDIA 50 ETF	655	$2.94 萬	<0.1%	–
LRCXLam Research Corp	COM	37	$2.20 萬	<0.1%	歷史
SWKSSkyworks Solutions, Inc.	Stock	106	$1.95 萬	<0.1%	歷史
Glu Mobile Inc379890106	COM	1,533	$1.91 萬	<0.1%	–
ZSZscaler, Inc.	Stock	97	$1.67 萬	<0.1%	歷史
EDConsolidated Edison Inc	Stock	196	$1.47 萬	<0.1%	歷史
ARECAmerican Resources Corp	CL A	2,154	$8,185	<0.1%	歷史
AGNCAGNC Investment Corp.	REIT	349	$5,850	<0.1%	歷史
ORCLOracle Corp	Stock	71	$4,982	<0.1%	歷史
FLRFluor Corp	Stock	91	$2,101	<0.1%	歷史
Corelogic Inc21871D103	COM	23	$1,823	<0.1%	–
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc	SHS	31	$1,615	<0.1%	歷史