Wealth Architects, LLC
- SEC CIK
- 0001611518
- 最新申報
- 2026/7/23
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 215
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $8.86 億
- 較 2024 年第 3 季 +$230.0 萬 (+0.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 67,973 | $1,833 萬 | 2.1% | −2,168−3.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 160,527 | $1,886 萬 | 2.1% | +1,424+0.9% | 加碼 | – |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 264,781 | $1,913 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 215,887 | $2,084 萬 | 2.4% | +12,449+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 150,978 | $2,556 萬 | 2.9% | −5,276−3.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 129,566 | $2,568 萬 | 2.9% | −2,246−1.7% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 741,236 | $2,630 萬 | 3.0% | +59,416+8.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 689,328 | $2,821 萬 | 3.2% | −12,620−1.8% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X855 | S&P GBLINF ETF | 625,549 | $3,701 萬 | 4.2% | +17,205+2.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 175,403 | $4,392 萬 | 5.0% | −6,800−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 963,346 | $4,607 萬 | 5.2% | +75,797+8.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 245,954 | $4,817 萬 | 5.4% | +9,317+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 475,922 | $5,484 萬 | 6.2% | +12,105+2.6% | 加碼 | – |
| Flexshares Tr33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 2,515,655 | $5,851 萬 | 6.6% | +102,857+4.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 123,053 | $7,244 萬 | 8.2% | −1,428−1.1% | 減碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TECKTeck Resources Ltd | CL B | 4,931 | $25.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BZHBeazer Homes USA Inc | COM NEW | 7,376 | $25.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 2,539 | $22.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 464 | $22.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PKXPosco Holdings Inc. | SPONSORED ADR | 3,184 | $22.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P862 | ESG LARGE CAP | 4,523 | $20.9 萬 | <0.1% | – |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 891 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 4,141 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 751 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |