Wealth Architects, LLC
- SEC CIK
- 0001611518
- 最新申報
- 2026/7/23
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 210
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $8.19 億
- 較 2024 年第 1 季 +$5,977 萬 (+7.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 154,893 | $2,485 萬 | 3.0% | −984−0.6% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 712,752 | $2,799 萬 | 3.4% | −14,780−2.0% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X855 | S&P GBLINF ETF | 583,260 | $3,188 萬 | 3.9% | +15,707+2.8% | 加碼 | – |
| LRCXLam Research Corp | COM | 30,261 | $3,222 萬 | 3.9% | +30,034+13,230.8% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 170,151 | $3,584 萬 | 4.4% | +45,017+36.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 227,694 | $4,157 萬 | 5.1% | −3,601−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 860,960 | $4,255 萬 | 5.2% | +14,262+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 439,365 | $4,686 萬 | 5.7% | +13,510+3.2% | 加碼 | – |
| Flexshares Tr33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 2,275,652 | $5,325 萬 | 6.5% | +87,024+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 126,193 | $6,906 萬 | 8.4% | +95+0.1% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVSCVS Health Corp | Stock | 4,267 | $34.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 3,905 | $24.2 萬 | <0.1% | – |
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 1,224 | $24.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BAXBaxter International Inc | Stock | 5,580 | $23.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 210 | $21.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 1,094 | $21.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,528 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| REIRing Energy, Inc. | COM | 22,464 | $4.40 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ATRAAtara Biotherapeutics, Inc. | COM | 13,277 | $9,214 | <0.1% | 歷史 |