Wealth Architects, LLC
- SEC CIK
- 0001611518
- 最新申報
- 2026/7/23
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 210
- 較 2023 年第 4 季 +11
- 總值
- $7.59 億
- 較 2023 年第 4 季 +$4,601 萬 (+6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 636,039 | $2,337 萬 | 3.1% | +39,935+6.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 155,877 | $2,539 萬 | 3.3% | −4,135−2.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 133,229 | $2,556 萬 | 3.4% | −1,638−1.2% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 727,532 | $2,976 萬 | 3.9% | −7,745−1.1% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X855 | S&P GBLINF ETF | 567,553 | $3,073 萬 | 4.1% | +27,040+5.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 231,295 | $4,224 萬 | 5.6% | −4,591−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 846,698 | $4,248 萬 | 5.6% | +11,049+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 425,855 | $4,707 萬 | 6.2% | +7,721+1.8% | 加碼 | – |
| Flexshares Tr33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 2,188,628 | $5,176 萬 | 6.8% | +171,244+8.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 126,098 | $6,629 萬 | 8.7% | −1,205−0.9% | 減碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。