Arete Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001600151
- 最新申報
- 2026/8/12
Arete Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：334 檔多頭部位、總值 $15.1 億，前十大持股佔 27.0%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.5%。Livermore 收錄了這家機構 27 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 55 檔
- 估計 +$1.02 億
- 加碼
- 158 檔
- 估計 +$1.26 億
- 減碼
- 110 檔
- 估計 −$6,951 萬
- 清倉
- 42 檔
- 估計 −$7,191 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.1 億
- 較上季 +$1.78 億 (+13.4%)
- 持股檔數
- 334
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 27.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.0 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12修正 | 334 | $15.1 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TiShares Flexible Income Active ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/20修正 | 321 | $13.3 億 | iShares Flexible Income Active ETFDISInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/8/11修正 | 360 | $14.4 億 | DISAAPLNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 764 | $16.0 億 | NVDAAAPLDIS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 719 | $14.0 億 | DISNVDAInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 714 | $13.1 億 | AAPLDISNVDA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 743 | $13.9 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFDIS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/18修正 | 704 | $11.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFDISAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 726 | $12.2 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/16 | 376 | $10.8 億 | ABBVDISInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 741 | $13.1 億 | ABBVInvesco Exchange Traded FD TAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 506 | $5.78 億 | FSKInvesco QQQ Trust Series IDIS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 664 | $11.2 億 | ABBVAAPLABT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/22修正 | 655 | $12.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TABBVVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 633 | $11.3 億 | Invesco Exchange Traded FD TABBVVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 578 | $10.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TABBVVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 452 | $9.16 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 506 | $11.9 億 | Invesco Exchange Traded FD TABBVVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 502 | $11.7 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard S&P 500 ETFABBV | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 411 | $9.05 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard S&P 500 ETFDIS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 384 | $7.11 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 416 | $7.81 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | – | SEC |