Peninsula Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001600052
- 最新申報
- 2025/2/13
Peninsula Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/13 申報）：105 檔多頭部位、總值 $5.87 億，前十大持股佔 71.2%，最大持股是 Snowflake Inc.（SNOW），佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$449.4 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$1,821 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$1,982 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$128.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G409+$557.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q324+$360.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$267.7 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$247.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$130.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G409+0.83 個百分點1.5% → 2.3%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.66 個百分點10.6% → 11.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q324+0.49 個百分點1.6% → 2.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.38 個百分點0.7% → 1.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$540.8 萬減碼
- ORCLOracle Corp
- iShares Inc46434G764−$343.0 萬減碼
- iShares Tr46434V803−$251.8 萬減碼
- iShares Tr464288646−$62.1 萬減碼
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.87 億
- 較上季 +$1,419 萬 (+2.5%)
- 持股檔數
- 105
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 71.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.87 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 105 | $5.87 億 | SNOWiShares S&P 500 Growth ETFORCL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 98 | $5.72 億 | ORCLiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 95 | $5.35 億 | SNOWiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/30修正 | 93 | $5.01 億 | SNOWVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 85 | $4.85 億 | SNOWVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 82 | $4.27 億 | SNOWVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 76 | $3.83 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFORCL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 72 | $3.46 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFORCL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 75 | $3.18 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFORCL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 69 | $2.83 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 66 | $2.96 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 67 | $3.51 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 66 | $3.72 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 24 | $3.15 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 21 | $3.05 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 20 | $2.79 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |