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Livermore
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Waldron Private Wealth LLC

SEC CIK
0001598180
最新申報
2026/7/20

Waldron Private Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：350 檔多頭部位、總值 $28.9 億，前十大持股佔 62.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 26 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
25 檔
估計 +$1,000 萬
加碼
97 檔
估計 +$4,132 萬
減碼
127 檔
估計 −$4,497 萬
清倉
17 檔
估計 −$1,317 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    13.9%$4.01 億
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    13.1%$3.78 億
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    9.6%$2.76 億
  4. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    9.4%$2.73 億
  5. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    7.2%$2.07 億

持股比重

前 5 大持股與其餘 345 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Value ETF13.9%
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF13.1%
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF9.6%
  4. iShares Russell 1000 Growth ETF9.4%
  5. iShares Russell 1000 Value ETF7.2%
  6. 其他 345 檔46.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +$1,234 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$1,045 萬加碼
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$663.2 萬加碼
  4. MSFTMicrosoft Corp
    +$210.3 萬加碼歷史
  5. HONHoneywell International Inc
    +$141.0 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +1.04 個百分點12.0% → 13.1%
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.25 個百分點0.9% → 1.2%
  3. PANWPalo Alto Networks Inc
    +0.20 個百分點0.2% → 0.4%歷史
  4. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +0.17 個百分點13.7% → 13.9%
  5. CSCOCisco Systems, Inc.
    +0.14 個百分點0.3% → 0.5%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −$648.5 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$486.5 萬清倉歷史
  3. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −$393.1 萬減碼
  4. iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671
    −$347.5 萬減碼
  5. iShares Core S&P US Value ETF464287663
    −$306.4 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr464288372
    −0.27 個百分點1.9% → 1.6%
  2. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    −0.24 個百分點9.8% → 9.6%
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.19 個百分點0.2% → 0.0%歷史
  4. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −0.15 個百分點1.4% → 1.2%
  5. iShares Core S&P US Value ETF464287663
    −0.15 個百分點0.9% → 0.8%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$28.9 億
較上季 +$3.24 億 (+12.6%)
持股檔數
350
較上季 +8
前十大集中度
62.5%
前 10 大佔總值
週轉率
1.9%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
21.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $28.9 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$14.4 億2021 年第 2 季：$15.6 億2021 年第 3 季：$17.2 億2021 年第 4 季：$20.3 億2022 年第 1 季：$19.5 億2022 年第 2 季：$17.8 億2022 年第 3 季：$16.1 億2022 年第 4 季：$16.1 億2023 年第 1 季：$20.5 億2023 年第 2 季：$20.0 億2023 年第 3 季：$19.3 億2023 年第 4 季：$21.0 億2024 年第 1 季：$22.2 億2024 年第 2 季：$22.4 億2024 年第 3 季：$24.1 億2024 年第 4 季：$24.8 億2025 年第 1 季：$21.2 億2025 年第 2 季：$22.9 億2025 年第 3 季：$24.7 億2025 年第 4 季：$25.3 億2026 年第 1 季：$25.6 億2026 年第 2 季：$28.9 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Waldron Private Wealth LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/20350$28.9 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/10342$25.6 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/14325$25.3 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/30313$24.7 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/31298$22.9 億Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/8293$21.2 億Vanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/24418$24.8 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/21490$24.1 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/31421$22.4 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/9435$22.2 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/8/29修正420$21.0 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2024/8/29修正381$19.3 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Russell 1000 Value ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2024/8/29修正379$20.0 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Russell 1000 Value ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2024/8/29修正427$20.5 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Russell 1000 Value ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/8375$16.1 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/14380$16.1 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/3388$17.8 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/4409$19.5 億iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/2385$20.3 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/2366$17.2 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/6350$15.6 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/11311$14.4 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Morningstar Value ETF–SEC