Wolf Group Capital Advisors
- SEC CIK
- 0001579111
- 最新申報
- 2025/4/18
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 104
- 較 2023 年第 3 季 0
- 總值
- $2.11 億
- 較 2023 年第 3 季 −$56.5 萬 (−0.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 40,306 | $781.8 萬 | 3.7% | +1,284+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 93,507 | $877.0 萬 | 4.2% | −369−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G847 | MSCI ACWI EXUS | 351,099 | $999.2 萬 | 4.7% | −6,954−1.9% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 35,642 | $1,247 萬 | 5.9% | −310,688−89.7% | 減碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R754 | ST STR R1K LOWV | 62,572 | $656.3 萬 | 3.1% | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 57,677 | $236.7 萬 | 1.1% | – |
| Ea Series Trust02072L649 | BURNEY US FCTR | 68,224 | $194.2 萬 | 0.9% | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 12,744 | $70.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,659 | $41.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 613 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |