Segment Wealth Management, LLC

SEC CIK: 0001575581
最新申報: 2026/7/16

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2025 年第 3 季持倉

持倉截至 2025/9/30，2025/10/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。

持股檔數: 283; 較 2025 年第 2 季 −2
總值: $16.7 億; 較 2025 年第 2 季 +$9,299 萬 (+5.9%)
申報日: 2025/10/20; SEC

Segment Wealth Management, LLC 在 2025 年第 3 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
UAMYUnited States Antimony Corp	COM	25,300	$15.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AMTAmerican Tower Corp	REIT	1,042	$20.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
QCOMQualcomm Inc	Stock	1,213	$20.2 萬	<0.1%	+1,213	新進	歷史
Tortoise Capital Series Trus890930308	NORTH AMRCN PIPE	5,570	$20.3 萬	<0.1%	+5,570	新進	–
ProShares Tr74347X864	ULTRPRO S&P500	1,825	$20.3 萬	<0.1%	+1,825	新進	–
iShares Tr464288760	US AER DEF ETF	1,000	$20.9 萬	<0.1%	−640−39.0%	減碼	–
iShares Select Dividend ETF464287168	ETF	1,480	$21.0 萬	<0.1%	+1,480	新進	–
ATECAlphatec Holdings, Inc.	COM NEW	14,920	$21.7 萬	<0.1%	+4,920+49.2%	加碼	歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408	ETF	1,054	$21.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
CCitigroup Inc	Stock	2,189	$22.2 萬	<0.1%	+2,189	新進	歷史
SPXCSPX Technologies, Inc.	COM	1,200	$22.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887	ETF	1,600	$22.6 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
SCHWSchwab Charles Corp	Stock	2,376	$22.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
VMRKVivmark Residential	SH BEN INT	3,587	$23.2 萬	<0.1%	−305−7.8%	減碼	歷史
ESSEssex Property Trust, Inc.	COM	869	$23.3 萬	<0.1%	+94+12.1%	加碼	歷史
ProShares Tr74347R206	PSHS ULTRA QQQ	1,697	$23.3 萬	<0.1%	+1,697	新進	–
HUMHumana Inc	Stock	904	$23.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
DTEDte Energy Co	COM	1,668	$23.6 萬	<0.1%	+120+7.8%	加碼	歷史
iShares Ibonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF46435U325	ETF	9,500	$24.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V217	S&P MDCP400 PR	4,830	$24.6 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Ibonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF46438G687	ETF	9,490	$24.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Ibonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF46436E163	ETF	9,720	$24.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
CICigna Group	Stock	875	$25.2 萬	<0.1%	−102−10.4%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538	ETF	860	$25.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201	ETF	9,789	$25.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
IRMIron Mountain Inc	COM	2,534	$25.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
GWWW.W. Grainger, Inc.	Stock	272	$25.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
EDConsolidated Edison Inc	Stock	2,580	$25.9 萬	<0.1%	−263−9.3%	減碼	歷史
SPDR Series Trust78464A789	ST STR SP INS	4,460	$26.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
HIGHartford Insurance Group, Inc.	Stock	2,000	$26.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ORLYO Reilly Automotive Inc	Stock	2,490	$26.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
NUENucor Corp	COM	2,026	$27.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LFUSLittelfuse Inc	COM	1,081	$28.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
MUSAMurphy USA Inc.	COM	745	$28.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
EQIXEquinix Inc	COM	378	$29.6 萬	<0.1%	−692−64.7%	減碼	歷史
KLACKLA Corp	COM NEW	278	$30.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
EXPEExpedia Group, Inc.	Stock	1,430	$30.6 萬	<0.1%	−44−3.0%	減碼	歷史
AEEAmeren Corp	COM	2,941	$30.7 萬	<0.1%	+103+3.6%	加碼	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222	S&P INTL MOMNT	5,800	$31.3 萬	<0.1%	+5,800	新進	–
RTXRTX Corp	Stock	1,880	$31.5 萬	<0.1%	−616−24.7%	減碼	歷史
TTTrane Technologies plc	SHS	747	$31.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SSBSouthState Bank Corp	COM	3,207	$31.7 萬	<0.1%	+20+0.6%	加碼	歷史
AVBAvalonbay Communities Inc	COM	1,663	$32.1 萬	<0.1%	+154+10.2%	加碼	歷史
FTITechnipFMC plc	COM	8,500	$33.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AWKAmerican Water Works Company, Inc.	Stock	2,441	$34.0 萬	<0.1%	+21+0.9%	加碼	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J429	BULETSHS 2031 CP	20,420	$34.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	5,220	$34.1 萬	<0.1%	−55−1.0%	減碼	–
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.	Stock	1,131	$34.5 萬	<0.1%	−84−6.9%	減碼	歷史
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226	ETF	3,487	$35.0 萬	<0.1%	+60+1.8%	加碼	–
DLRDigital Realty Trust, Inc.	COM	2,044	$35.3 萬	<0.1%	+95+4.9%	加碼	歷史
HONHoneywell International Inc	COM	1,723	$36.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	3,089	$36.7 萬	<0.1%	−165−5.1%	減碼	–
VNOMViper Energy, Inc.	CL A	9,829	$37.6 萬	<0.1%	+889+9.9%	加碼	歷史
EXRExtra Space Storage Inc.	COM	2,709	$38.2 萬	<0.1%	+213+8.5%	加碼	歷史
NOCNorthrop Grumman Corp	Stock	635	$38.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W841	BULLETSHS 2030	14,880	$38.9 萬	<0.1%	+1,100+8.0%	加碼	–
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595	ETF	1,340	$39.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
AMGNAmgen Inc	Stock	1,444	$40.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
PEGPublic Service Enterprise Group Inc	COM	4,959	$41.4 萬	<0.1%	+215+4.5%	加碼	歷史
FANGDiamondback Energy, Inc.	Stock	3,012	$43.1 萬	<0.1%	+140+4.9%	加碼	歷史
BLKBlackRock, Inc.	Stock	373	$43.5 萬	<0.1%	−55−12.9%	減碼	歷史
TRVTravelers Companies, Inc.	Stock	1,574	$43.9 萬	<0.1%	−38−2.4%	減碼	歷史
BACBank of America Corp	Stock	8,563	$44.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SYYSysco Corp	Stock	5,399	$44.5 萬	<0.1%	+33+0.6%	加碼	歷史
SLViShares Silver Trust	ETF	10,600	$44.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AMEAmetek Inc	COM	2,423	$45.6 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CMSCMS Energy Corp	COM	6,390	$46.8 萬	<0.1%	+210+3.4%	加碼	歷史
PMPhilip Morris International Inc.	Stock	2,907	$47.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ARCCAres Capital Corp	CEF	23,140	$47.2 萬	<0.1%	+429+1.9%	加碼	歷史
AFLAflac Inc	Stock	4,271	$47.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
EXCExelon Corp	Stock	10,706	$48.2 萬	<0.1%	+391+3.8%	加碼	歷史
Alps ETF Tr00162Q452	ALERIAN MLP	10,375	$48.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
XELXcel Energy Inc	Stock	6,201	$50.0 萬	<0.1%	+135+2.2%	加碼	歷史
LIILennox International Inc	COM	945	$50.0 萬	<0.1%	−40−4.1%	減碼	歷史
CCJCameco Corp	Stock	5,980	$50.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CGCarlyle Group Inc.	COM	8,200	$51.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
PLDPrologis, Inc.	REIT	4,564	$52.3 萬	<0.1%	−2,558−35.9%	減碼	歷史
IEXIdex Corp	COM	3,221	$52.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AMPAmeriprise Financial Inc	COM	1,101	$54.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	7,957	$54.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
WECWec Energy Group, Inc.	Stock	4,760	$54.5 萬	<0.1%	+110+2.4%	加碼	歷史
LAMRLamar Advertising Co	REIT	4,461	$54.6 萬	<0.1%	+169+3.9%	加碼	歷史
iShares Tr46438G653	IBONDS DEC 2034	20,835	$55.2 萬	<0.1%	+2,750+15.2%	加碼	–
GDGeneral Dynamics Corp	Stock	1,618	$55.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354	S&P500 LOW VOL	7,557	$55.5 萬	<0.1%	+1,214+19.1%	加碼	–
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.	Stock	2,371	$56.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ECLEcolab Inc.	Stock	2,089	$57.2 萬	<0.1%	+82+4.1%	加碼	歷史
ADIAnalog Devices Inc	Stock	2,376	$58.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CALMCal-Maine Foods Inc	COM NEW	6,321	$59.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
MSMorgan Stanley	Stock	3,865	$61.4 萬	<0.1%	+50+1.3%	加碼	歷史
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	5,096	$61.5 萬	<0.1%	−330−6.1%	減碼	–
iShares Russell Midcap ETF464287499	ETF	6,449	$62.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
ENBEnbridge Inc	Stock	12,679	$64.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
TYGTortoise Energy Infrastructure Corp	COM	15,000	$64.6 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
VLOValero Energy Corp	Stock	3,891	$66.2 萬	<0.1%	−1,056−21.3%	減碼	歷史
TMOThermo Fisher Scientific Inc.	Stock	1,453	$70.5 萬	<0.1%	−106−6.8%	減碼	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	3,820	$70.8 萬	<0.1%	−74−1.9%	減碼	歷史
PAYXPaychex Inc	Stock	5,656	$71.7 萬	<0.1%	−224−3.8%	減碼	歷史
ETREntergy Corp	COM	7,847	$73.1 萬	<0.1%	+740+10.4%	加碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	3,950	$74.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	–

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Segment Wealth Management, LLC 在 2025 年第 3 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
NVDANVIDIA Corp	Stock	–	$3.73 萬

2025 年第 2 季之後清倉（17 檔）

2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Segment Wealth Management, LLC 在 2025 年第 2 季之後清倉的部位
證券	類別	2025 年第 2 季股數	2025 年第 2 季市值	2025 年第 2 季佔組合 %	紀錄
NVONovo Nordisk A S	ADR	160,668	$1,109 萬	0.7%	歷史
Vanguard Scottsdale FDS92206C706	INTER TERM TREAS	92,256	$551.8 萬	0.4%	–
VRTXVertex Pharmaceuticals Inc	Stock	5,843	$260.1 萬	0.2%	歷史
FICOFair Isaac Corp	COM	998	$182.4 萬	0.1%	歷史
ADBEAdobe Inc.	Stock	3,946	$152.7 萬	0.1%	歷史
UPSUnited Parcel Service Inc	Stock	3,142	$31.7 萬	<0.1%	歷史
AMAntero Midstream Corp	Stock	16,260	$30.8 萬	<0.1%	歷史
FDSFactset Research Systems Inc	Stock	644	$28.8 萬	<0.1%	歷史
DVNDevon Energy Corp	Stock	9,037	$28.7 萬	<0.1%	歷史
DDDuPont de Nemours, Inc.	COM	3,990	$27.4 萬	<0.1%	歷史
LBLandBridge Co LLC	CL A	4,000	$27.0 萬	<0.1%	歷史
TEAMAtlassian Corp	CL A	1,285	$26.1 萬	<0.1%	歷史
KMXCarMax Inc	COM	3,589	$24.1 萬	<0.1%	歷史
AIGAmerican International Group, Inc.	Stock	2,508	$21.5 萬	<0.1%	歷史
COHRCoherent Corp.	COM	2,370	$21.1 萬	<0.1%	歷史
FFord Motor Co	Stock	10,188	$11.1 萬	<0.1%	歷史
VERUVeru Inc.	COM	60,000	$3.49 萬	<0.1%	歷史