Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 247
- 較 2023 年第 3 季 +29
- 總值
- $11.3 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1.49 億 (+15.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 42,762 | $923.1 萬 | 0.8% | −2,973−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 259,890 | $980.3 萬 | 0.9% | +12,455+5.0% | 加碼 | – |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 172,984 | $993.8 萬 | 0.9% | +5,645+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 66,103 | $1,036 萬 | 0.9% | −707−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 21,016 | $1,041 萬 | 0.9% | −519−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 38,163 | $1,045 萬 | 0.9% | −1,299−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 97,373 | $1,057 萬 | 0.9% | +3,137+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 62,496 | $1,065 萬 | 0.9% | +1,859+3.1% | 加碼 | – |
| MARMarriott International Inc | Stock | 47,465 | $1,070 萬 | 0.9% | −3,052−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 25,512 | $1,124 萬 | 1.0% | +1,765+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 36,105 | $1,130 萬 | 1.0% | +1,455+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 83,217 | $1,165 萬 | 1.0% | +2,909+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 56,657 | $1,188 萬 | 1.0% | +1,767+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 71,079 | $1,212 萬 | 1.1% | +3,485+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 50,152 | $1,232 萬 | 1.1% | +1,643+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 26,760 | $1,233 萬 | 1.1% | +914+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 53,555 | $1,239 萬 | 1.1% | +2,729+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 77,570 | $1,275 萬 | 1.1% | +1,473+1.9% | 加碼 | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 105,642 | $1,278 萬 | 1.1% | +4,040+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 41,333 | $1,289 萬 | 1.1% | +1,529+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 55,424 | $1,291 萬 | 1.1% | +1,425+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 83,107 | $1,310 萬 | 1.2% | +2,504+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 20,335 | $1,342 萬 | 1.2% | +616+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 104,710 | $1,346 萬 | 1.2% | +3,522+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 38,974 | $1,368 萬 | 1.2% | +2,249+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 29,913 | $1,385 萬 | 1.2% | +922+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 47,565 | $1,410 萬 | 1.2% | +1,859+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 200,855 | $1,413 萬 | 1.2% | −3,960−1.9% | 減碼 | – |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 75,177 | $1,424 萬 | 1.3% | +1,977+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 48,920 | $1,465 萬 | 1.3% | +1,784+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| CTASCintas Corp | Stock | 24,941 | $1,503 萬 | 1.3% | +591+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 44,242 | $1,533 萬 | 1.4% | +904+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 29,185 | $1,536 萬 | 1.4% | +1,090+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 149,243 | $1,544 萬 | 1.4% | +2,768+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 60,450 | $1,574 萬 | 1.4% | +2,478+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 35,535 | $1,689 萬 | 1.5% | +974+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 174,777 | $1,747 萬 | 1.5% | +2,094+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 23,583 | $1,785 萬 | 1.6% | +1,174+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 29,125 | $1,820 萬 | 1.6% | +1,053+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 65,807 | $2,475 萬 | 2.2% | +1,700+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 344,840 | $2,625 萬 | 2.3% | +344,840 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 145,051 | $2,793 萬 | 2.5% | −6,474−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 25,719 | $2,871 萬 | 2.5% | −181−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 86,223 | $3,531 萬 | 3.1% | −1,370−1.6% | 減碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $3,798 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 142,568 | $5,085 萬 | 4.5% | +5,417+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 286,822 | $6,804 萬 | 6.0% | +21,350+8.0% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTMedtronic plc | Stock | 4,131 | $32.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TRPTC Energy Corp | COM | 8,932 | $30.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 938 | $24.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MROMarathon Oil Corp | COM | 7,840 | $21.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ReNew Energy Global plcG7500M120 | *W EXP 08/30/202 | 29,100 | $2.18 萬 | <0.1% | – |