Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 218
- 較 2023 年第 2 季 +6
- 總值
- $9.84 億
- 較 2023 年第 2 季 +$1,136 萬 (+1.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 43,338 | $1,309 萬 | 1.3% | +2,180+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 204,815 | $1,318 萬 | 1.3% | −10,454−4.9% | 減碼 | – |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 22,409 | $1,319 萬 | 1.3% | +670+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 146,475 | $1,332 萬 | 1.4% | +3,141+2.2% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 57,972 | $1,333 萬 | 1.4% | +2,574+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 73,200 | $1,393 萬 | 1.4% | +872+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 28,095 | $1,417 萬 | 1.4% | +1,270+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 28,072 | $1,434 萬 | 1.5% | +770+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 34,561 | $1,477 萬 | 1.5% | +899+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 91,990 | $1,551 萬 | 1.6% | +62,594+212.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 64,107 | $2,024 萬 | 2.1% | +2,539+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 172,683 | $2,030 萬 | 2.1% | +103,344+149.0% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 25,900 | $2,151 萬 | 2.2% | +64+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 151,525 | $2,594 萬 | 2.6% | +4,937+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 87,593 | $3,138 萬 | 3.2% | −2,342−2.6% | 減碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $3,720 萬 | 3.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 137,151 | $4,804 萬 | 4.9% | +1,878+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 265,472 | $5,639 萬 | 5.7% | +3,927+1.5% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | $342 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 72,083 | $110.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 30,270 | $76.6 萬 | 0.1% | – |
| MMPMagellan Midstream Partners, L.P. | COM UNIT RP LP | 12,035 | $75.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 29,545 | $62.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435U150 | IBONDS 23 TRM HG | 17,795 | $42.0 萬 | <0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J858 | BULSHS 2023 HY | 16,290 | $38.3 萬 | <0.1% | – |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 2,692 | $30.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 2,736 | $21.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 6,244 | $20.7 萬 | <0.1% | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 3,229 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Enerplus Corp292766102 | COM | 10,100 | $14.6 萬 | <0.1% | – |