Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 212
- 較 2023 年第 1 季 +3
- 總值
- $9.72 億
- 較 2023 年第 1 季 +$8,840 萬 (+10.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 72,328 | $1,360 萬 | 1.4% | −1,482−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 45,917 | $1,401 萬 | 1.4% | −1,072−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 215,269 | $1,453 萬 | 1.5% | −3,530−1.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 33,662 | $1,492 萬 | 1.5% | −482−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 21,739 | $1,576 萬 | 1.6% | −29−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 61,568 | $2,097 萬 | 2.2% | −1,579−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 25,836 | $2,241 萬 | 2.3% | −412−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 146,588 | $2,843 萬 | 2.9% | −1,224−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 89,935 | $3,322 萬 | 3.4% | −774−0.9% | 減碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $3,625 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 135,273 | $4,613 萬 | 4.7% | −1,592−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 261,545 | $5,761 萬 | 5.9% | −2,747−1.0% | 減碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | $388 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCPDCP Midstream, LP | COM UT LTD PTN | 13,000 | $54.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,238 | $28.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AVBAvalonbay Communities Inc | COM | 1,492 | $25.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 8,358 | $23.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IBTXIndependent Bank Group, Inc. | COM | 4,951 | $22.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 1,449 | $21.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 1,449 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 6,165 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 2,522 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |