Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 209
- 較 2022 年第 4 季 −4
- 總值
- $8.84 億
- 較 2022 年第 4 季 +$2,023 萬 (+2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 218,799 | $1,463 萬 | 1.7% | +144,219+193.4% | 加碼 | – |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 21,768 | $1,482 萬 | 1.7% | +263+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 26,248 | $1,684 萬 | 1.9% | +90+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 63,147 | $1,821 萬 | 2.1% | +1,916+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 147,812 | $2,437 萬 | 2.8% | −1,103−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 90,709 | $2,911 萬 | 3.3% | −684−0.7% | 減碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $3,259 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 136,865 | $4,226 萬 | 4.8% | +4,635+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 264,292 | $5,394 萬 | 6.1% | +7,267+2.8% | 加碼 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2022 年第 4 季之後清倉（14 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFEPfizer Inc | Stock | 218,841 | $1,121 萬 | 1.3% | 歷史 |
| Vanguard World FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 89,435 | $919.8 萬 | 1.1% | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 46,642 | $408.0 萬 | 0.5% | – |
| Managed Portfolio Series56167N720 | TORTOISE NRAM PI | 52,270 | $129.1 萬 | 0.1% | – |
| MROMarathon Oil Corp | COM | 28,068 | $76.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 351 | $48.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 3,750 | $45.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF46435U259 | ETF | 8,650 | $21.8 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr46435U697 | IBONDS DEC | 8,400 | $21.6 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr46435U432 | IBONDS DEC 25 | 8,200 | $21.6 萬 | <0.1% | – |
| CVECenovus Energy Inc. | COM | 10,905 | $21.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRKPark National Corp | COM | 1,500 | $21.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CPTCamden Property Trust | REIT | 1,871 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 2,385 | $20.6 萬 | <0.1% | 歷史 |