Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 218
- 較 2022 年第 2 季 +7
- 總值
- $8.01 億
- 較 2022 年第 2 季 +$1,311 萬 (+1.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 71,862 | $1,073 萬 | 1.3% | +1,318+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 66,261 | $1,082 萬 | 1.4% | +3,611+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 39,697 | $1,095 萬 | 1.4% | +1,403+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 100,491 | $1,123 萬 | 1.4% | +3,750+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 70,175 | $1,124 萬 | 1.4% | +1,757+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 26,199 | $1,163 萬 | 1.5% | +1,161+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 51,479 | $1,164 萬 | 1.5% | +740+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 46,302 | $1,196 萬 | 1.5% | +1,434+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 155,184 | $1,217 萬 | 1.5% | +4,699+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 34,193 | $1,221 萬 | 1.5% | +284+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 26,433 | $1,335 萬 | 1.7% | +201+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 52,919 | $1,425 萬 | 1.8% | +52,919 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 61,404 | $1,430 萬 | 1.8% | +3,972+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 149,044 | $2,060 萬 | 2.6% | +537+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 93,611 | $2,502 萬 | 3.1% | +5,648+6.4% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $2,845 萬 | 3.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 134,785 | $3,599 萬 | 4.5% | +4,302+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 262,279 | $4,707 萬 | 5.9% | +9,995+4.0% | 加碼 | – |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2022 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 111,370 | $803.9 萬 | 1.0% | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,875 | $42.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 6,230 | $20.5 萬 | <0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A789 | ST STR SP INS | 5,370 | $20.3 萬 | <0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 9,060 | $20.1 萬 | <0.1% | – |