Segment Wealth Management, LLC

SEC CIK: 0001575581
最新申報: 2026/7/16

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 2 季持倉

持倉截至 2022/6/30，2022/7/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。

持股檔數: 211; 較 2022 年第 1 季 −39
總值: $7.88 億; 較 2022 年第 1 季 −$1.82 億 (−18.8%)
申報日: 2022/7/20; SEC

Segment Wealth Management, LLC 在 2022 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
REAXReal REMAX Group Inc.	COM NEW	10,000	$1.50 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ReNew Energy Global plcG7500M120	*W EXP 08/30/202	29,100	$3.10 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
FFord Motor Co	Stock	10,900	$12.1 萬	<0.1%	+10,900	新進	歷史
SLViShares Silver Trust	ETF	10,600	$19.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635	INVSCO BLSH 26	9,060	$20.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
SPDR Series Trust78464A789	ST STR SP INS	5,370	$20.3 萬	<0.1%	−700−11.5%	減碼	–
iShares Tr464288687	PFD AND INCM SEC	6,230	$20.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
GISGeneral Mills Inc	Stock	2,736	$20.6 萬	<0.1%	−381−12.2%	減碼	歷史
iShares Select Dividend ETF464287168	ETF	1,878	$22.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
DEDeere & Co	Stock	768	$23.0 萬	<0.1%	−140−15.4%	減碼	歷史
AWKAmerican Water Works Company, Inc.	Stock	1,556	$23.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ARCCAres Capital Corp	CEF	12,998	$23.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
TSLATesla, Inc.	Stock	348	$23.4 萬	<0.1%	−469−57.4%	減碼	歷史
CPTCamden Property Trust	REIT	1,741	$23.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	1,068	$24.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
CVECenovus Energy Inc.	COM	12,765	$24.3 萬	<0.1%	+12,765	新進	歷史
KMIKinder Morgan, Inc.	Stock	14,642	$24.5 萬	<0.1%	−4,705−24.3%	減碼	歷史
XELXcel Energy Inc	Stock	3,499	$24.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Enerplus Corp292766102	COM	19,080	$25.2 萬	<0.1%	+19,080	新進	–
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595	ETF	1,295	$25.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	4,232	$25.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
CGCarlyle Group Inc.	COM	8,200	$26.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46434VBA7	IBONDS DEC22 ETF	10,490	$26.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
BACBank of America Corp	Stock	8,584	$26.7 萬	<0.1%	−7,384−46.2%	減碼	歷史
BDXBecton Dickinson & Co	Stock	1,088	$26.8 萬	<0.1%	−221−16.9%	減碼	歷史
LFUSLittelfuse Inc	COM	1,081	$27.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643	INVSCO BLSH 28	14,000	$27.9 萬	<0.1%	−240−1.7%	減碼	–
ETREntergy Corp	COM	2,596	$29.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
PXDPioneer Natural Resources Co	COM	1,360	$30.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
QCOMQualcomm Inc	Stock	2,379	$30.4 萬	<0.1%	−454−16.0%	減碼	歷史
Alps ETF Tr00162Q452	ALERIAN MLP	9,210	$31.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.	Stock	2,244	$32.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
INTCIntel Corp	Stock	8,721	$32.6 萬	<0.1%	−60−0.7%	減碼	歷史
EXCExelon Corp	Stock	7,195	$32.6 萬	<0.1%	−180−2.4%	減碼	歷史
WMBWilliams Companies, Inc.	COM	10,432	$32.6 萬	<0.1%	−205−1.9%	減碼	歷史
IBTXIndependent Bank Group, Inc.	COM	4,867	$33.0 萬	<0.1%	+27+0.6%	加碼	歷史
Vanguard Whitehall FDS921946810	INTL DVD ETF	4,880	$33.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
PSXPhillips 66	Stock	4,093	$33.6 萬	<0.1%	−15−0.4%	減碼	歷史
VERUVeru Inc.	COM	30,000	$33.9 萬	<0.1%	+30,000	新進	歷史
iShares Tr46434VAX8	IBONDS DEC23 ETF	13,655	$34.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
MKCMcCormick & Co Inc	Stock	4,234	$35.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
RSGRepublic Services, Inc.	COM	2,693	$35.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Managed Portfolio Series56167N720	TORTOISE NRAM PI	14,770	$35.8 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Vanguard Energy ETF92204A306	ETF	3,750	$37.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
AVBAvalonbay Communities Inc	COM	1,940	$37.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	4,124	$38.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Russell Midcap ETF464287499	ETF	5,905	$38.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	2,844	$38.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
DISWalt Disney Co	Stock	4,053	$38.3 萬	<0.1%	−249−5.8%	減碼	歷史
DCPDCP Midstream, LP	COM UT LTD PTN	13,000	$38.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
LLYEli Lilly & Co	Stock	1,200	$38.9 萬	<0.1%	−245−17.0%	減碼	歷史
LRCXLam Research Corp	COM	929	$39.6 萬	0.1%	−71−7.1%	減碼	歷史
iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515	ETF	16,000	$39.9 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354	S&P500 LOW VOL	6,583	$40.8 萬	0.1%	00.0%	不變	–
KKRKKR & Co. Inc.	COM	8,850	$41.0 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
HUMHumana Inc	Stock	878	$41.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
MDTMedtronic plc	Stock	4,598	$41.3 萬	0.1%	−66,185−93.5%	減碼	歷史
SHWSherwin Williams Co	COM	1,875	$42.0 萬	0.1%	−27,594−93.6%	減碼	歷史
ECLEcolab Inc.	Stock	2,738	$42.1 萬	0.1%	−633−18.8%	減碼	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J817	BULSHS 2025 HY	19,220	$42.2 萬	0.1%	−100−0.5%	減碼	–
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	890	$42.6 萬	0.1%	−248−21.8%	減碼	歷史
MARMarriott International Inc	Stock	3,150	$42.8 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
NOCNorthrop Grumman Corp	Stock	899	$43.0 萬	0.1%	−28−3.0%	減碼	歷史
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	CL A LTD VT SH	9,744	$43.3 萬	0.1%	−97−1.0%	減碼	歷史
iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9	ETF	18,300	$43.7 萬	0.1%	00.0%	不變	–
NUENucor Corp	COM	4,221	$44.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
ABTAbbott Laboratories	Stock	4,177	$45.4 萬	0.1%	−897−17.7%	減碼	歷史
Invesco Bulletshares 2022 HY Bd (BSJM)46138J874	BULSHS 2022 HY	20,700	$45.6 萬	0.1%	−200−1.0%	減碼	–
PAYXPaychex Inc	Stock	4,019	$45.8 萬	0.1%	−209−4.9%	減碼	歷史
GLDMWorld Gold Trust	SPDR GLD MINIS	12,900	$46.3 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
TRPTC Energy Corp	COM	8,932	$46.3 萬	0.1%	−154−1.7%	減碼	歷史
PLDPrologis, Inc.	REIT	3,960	$46.6 萬	0.1%	−768−16.2%	減碼	歷史
ENBEnbridge Inc	Stock	11,109	$46.9 萬	0.1%	−147−1.3%	減碼	歷史
LOWLowes Companies Inc	Stock	2,687	$46.9 萬	0.1%	+34+1.3%	加碼	歷史
CCICrown Castle Inc.	REIT	2,804	$47.2 萬	0.1%	−1,435−33.9%	減碼	歷史
iShares Ibonds Dec 2025 Term Corporate ETF46434VBD1	ETF	20,500	$50.6 萬	0.1%	00.0%	不變	–
iShares Tr464287622	RUS 1000 ETF	2,436	$50.6 萬	0.1%	00.0%	不變	–
iShares Tr46434VBG4	IBONDS DEC24 ETF	20,425	$50.6 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300	ETF	8,970	$52.0 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J833	BULSHS 2024 HY	24,360	$53.1 萬	0.1%	−200−0.8%	減碼	–
iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0	ETF	22,740	$54.1 萬	0.1%	00.0%	不變	–
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J882	BULSHS 2022 CB	25,799	$54.7 萬	0.1%	00.0%	不變	–
UPSUnited Parcel Service Inc	Stock	3,041	$55.5 萬	0.1%	−1,333−30.5%	減碼	歷史
CATCaterpillar Inc	Stock	3,143	$56.2 萬	0.1%	−8,516−73.0%	減碼	歷史
LULUlululemon athletica inc.	Stock	2,073	$56.5 萬	0.1%	−295−12.5%	減碼	歷史
MMPMagellan Midstream Partners, L.P.	COM UNIT RP LP	11,850	$56.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
IEXIdex Corp	COM	3,221	$58.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
ISRGIntuitive Surgical Inc	COM NEW	2,938	$59.0 萬	0.1%	−642−17.9%	減碼	歷史
SYYSysco Corp	Stock	7,214	$61.1 萬	0.1%	−80,858−91.8%	減碼	歷史
ADBEAdobe Inc.	Stock	1,675	$61.3 萬	0.1%	−588−26.0%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	3,539	$62.3 萬	0.1%	+5+0.1%	加碼	–
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	15,682	$64.0 萬	0.1%	00.0%	不變	–
TWTRTwitter, Inc.	COM	17,179	$64.2 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783	BULSHS 2027 CB	34,170	$66.2 萬	0.1%	+3,400+11.0%	加碼	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	3,920	$66.4 萬	0.1%	00.0%	不變	–
MSCIMSCI Inc.	Stock	1,750	$72.1 萬	0.1%	−292−14.3%	減碼	歷史
PYPLPayPal Holdings, Inc.	Stock	10,462	$73.1 萬	0.1%	−9,189−46.8%	減碼	歷史
FISVFiserv Inc	Stock	8,288	$73.7 萬	0.1%	−843−9.2%	減碼	歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J858	BULSHS 2023 HY	32,265	$74.0 萬	0.1%	00.0%	不變	–
COPConocoPhillips	Stock	8,380	$75.3 萬	0.1%	−88−1.0%	減碼	歷史

選擇權（5 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Segment Wealth Management, LLC 在 2022 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
NEENextera Energy Inc	Stock	–	$6.20 萬
ASMLASML Holding NV	ADR	–	$4.80 萬
MSFTMicrosoft Corp	Stock	–	$2.60 萬
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	–	$2.50 萬
NVDANVIDIA Corp	Stock	–	$1.50 萬

2022 年第 1 季之後清倉（45 檔）

2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Segment Wealth Management, LLC 在 2022 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 1 季股數	2022 年第 1 季市值	2022 年第 1 季佔組合 %	紀錄
EQIXEquinix Inc	COM	11,327	$840.0 萬	0.9%	歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	211,220	$809.4 萬	0.8%	–
LAMRLamar Advertising Co	REIT	60,871	$707.2 萬	0.7%	歷史
NFLXNetflix Inc	Stock	4,005	$150.0 萬	0.2%	歷史
TEAMAtlassian Corp	CL A	4,333	$127.3 萬	0.1%	歷史
GNRCGenerac Holdings Inc.	Stock	4,121	$122.5 萬	0.1%	歷史
JHXJames Hardie Industries plc	SPONSORED ADR	35,412	$106.8 萬	0.1%	歷史
ABNBAirbnb, Inc.	Stock	6,181	$106.2 萬	0.1%	歷史
BABoeing Co	Stock	5,290	$101.3 萬	0.1%	歷史
DOCUDocuSign, Inc.	Stock	8,588	$92.0 萬	0.1%	歷史
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	12,071	$83.9 萬	0.1%	–
ILMNIllumina, Inc.	COM	2,315	$80.9 萬	0.1%	歷史
SPDR Series Trust78468R556	SP O&G EXPL PRO	3,860	$51.9 萬	0.1%	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	2,245	$49.9 萬	0.1%	歷史
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	8,698	$48.5 萬	0.1%	歷史
XYZBlock, Inc.	CL A	3,407	$46.2 萬	<0.1%	歷史
IIPRInnovative Industrial Properties Inc	COM	1,905	$39.1 萬	<0.1%	歷史
CMCSAComcast Corp	Stock	8,080	$37.8 萬	<0.1%	歷史
TGTTarget Corp	Stock	1,691	$35.9 萬	<0.1%	歷史
BLKBlackRock, Inc.	COM	456	$34.8 萬	<0.1%	歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.	Stock	1,703	$31.4 萬	<0.1%	歷史
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	4,173	$30.5 萬	<0.1%	歷史
TFCTruist Financial Corp	COM	5,366	$30.4 萬	<0.1%	歷史
VanEck ETF Trust92189H607	OIL SERVICES ETF	1,000	$28.3 萬	<0.1%	–
MSMorgan Stanley	Stock	3,028	$26.5 萬	<0.1%	歷史
CMECME Group Inc.	COM	1,106	$26.3 萬	<0.1%	歷史
NTAPNetApp, Inc.	Stock	3,114	$25.8 萬	<0.1%	歷史
NEMNEWMONT Corp	Stock	3,234	$25.7 萬	<0.1%	歷史
ORCLOracle Corp	Stock	3,095	$25.6 萬	<0.1%	歷史
PEGPublic Service Enterprise Group Inc	COM	3,545	$24.8 萬	<0.1%	歷史
KMBKimberly Clark Corp	Stock	1,859	$22.9 萬	<0.1%	歷史
ADMArcher-Daniels-Midland Co	Stock	2,522	$22.8 萬	<0.1%	歷史
MDLZMondelez International, Inc.	Stock	3,573	$22.4 萬	<0.1%	歷史
PGRProgressive Corp	Stock	1,902	$21.7 萬	<0.1%	歷史
PMPhilip Morris International Inc.	Stock	2,285	$21.5 萬	<0.1%	歷史
CTSHCognizant Technology Solutions Corp	CL A	2,381	$21.4 萬	<0.1%	歷史
LUVSouthwest Airlines Co	COM	4,528	$20.7 萬	<0.1%	歷史
WFCWells Fargo & Company	Stock	4,231	$20.5 萬	<0.1%	歷史
AMGNAmgen Inc	Stock	844	$20.4 萬	<0.1%	歷史
GLWCorning Inc	COM	5,526	$20.4 萬	<0.1%	歷史
AMDAdvanced Micro Devices Inc	Stock	1,854	$20.3 萬	<0.1%	歷史
DPZDominos Pizza Inc	COM	499	$20.3 萬	<0.1%	歷史
MMM3M Co	Stock	1,355	$20.2 萬	<0.1%	歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887	ETF	1,600	$20.0 萬	<0.1%	–
ETNEaton Corp plc	Stock	1,320	$20.0 萬	<0.1%	歷史