Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 219
- 較 2021 年第 2 季 −4
- 總值
- $8.42 億
- 較 2021 年第 2 季 −$5.70 萬 (0.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 1,417 | $24.0 萬 | <0.1% | −102−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,722 | $23.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 8,940 | $23.7 萬 | <0.1% | +600+7.2% | 加碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 1,347 | $23.6 萬 | <0.1% | −600−30.8% | 減碼 | 歷史 |
| DPZDominos Pizza Inc | COM | 495 | $23.6 萬 | <0.1% | −25−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 9,060 | $23.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ETREntergy Corp | COM | 2,335 | $23.2 萬 | <0.1% | −500−17.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A789 | ST STR SP INS | 6,070 | $22.9 萬 | <0.1% | −280−4.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,090 | $22.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 3,070 | $22.7 萬 | <0.1% | −1,100−26.4% | 減碼 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 13,540 | $22.7 萬 | <0.1% | −32,248−70.4% | 減碼 | 歷史 |
| NTAPNetApp, Inc. | Stock | 2,529 | $22.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 1,878 | $21.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V217 | S&P MDCP400 PR | 966 | $21.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 1,600 | $20.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,585 | $20.2 萬 | <0.1% | −10−0.6% | 減碼 | – |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 3,903 | $20.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ReNew Energy Global plcG7500M120 | *W EXP 08/30/202 | 27,660 | $5.00 萬 | <0.1% | +27,660 | 新進 | – |
| REAXReal REMAX Group Inc. | COM NEW | 10,000 | $1.90 萬 | <0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
選擇權（8 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | – | $10.4 萬 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | – | $7.20 萬 |
| VVisa Inc. | Stock | – | $6.70 萬 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | – | $5.50 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | – | $5.40 萬 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | – | $4.90 萬 |
| FISVFiserv Inc | Stock | – | $3.30 萬 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | – | $2.80 萬 |
2021 年第 2 季之後清倉（11 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G342 | MORTGE REL ETF | 211,530 | $785.2 萬 | 0.9% | – |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | UNIT | 74,054 | $95.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 23,024 | $61.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COHRCoherent Corp. | COM | 8,377 | $60.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 18,424 | $54.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Pershing Square Tontine Hldg71531R109 | COM CL A | 18,634 | $42.4 萬 | 0.1% | – |
| PRKPark National Corp | COM | 2,594 | $30.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,213 | $26.6 萬 | <0.1% | – |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 500 | $23.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,192 | $21.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 11,280 | $12.0 萬 | <0.1% | 歷史 |