Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 219
- 較 2021 年第 2 季 −4
- 總值
- $8.42 億
- 較 2021 年第 2 季 −$5.70 萬 (0.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 63,727 | $1,043 萬 | 1.2% | +95+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 54,569 | $1,049 萬 | 1.2% | +741+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 68,703 | $1,068 萬 | 1.3% | −254−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 93,870 | $1,092 萬 | 1.3% | +1,677+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 33,705 | $1,106 萬 | 1.3% | +174+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 213,975 | $1,115 萬 | 1.3% | +2,925+1.4% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 23,178 | $1,124 萬 | 1.3% | +129+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 36,576 | $1,170 萬 | 1.4% | −196−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 21,971 | $1,185 萬 | 1.4% | +80+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 39,408 | $1,200 萬 | 1.4% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 340,718 | $1,298 萬 | 1.5% | +3,510+1.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 76,276 | $1,391 萬 | 1.7% | +1,740+2.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 52,094 | $1,469 萬 | 1.7% | −329−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 35,002 | $1,502 萬 | 1.8% | −101−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 139,139 | $1,969 萬 | 2.3% | −358−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $2,880 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 113,794 | $3,106 萬 | 3.7% | +4,499+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 89,541 | $3,205 萬 | 3.8% | +586+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 225,407 | $5,005 萬 | 5.9% | +4,779+2.2% | 加碼 | – |
選擇權（8 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | – | $10.4 萬 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | – | $7.20 萬 |
| VVisa Inc. | Stock | – | $6.70 萬 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | – | $5.50 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | – | $5.40 萬 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | – | $4.90 萬 |
| FISVFiserv Inc | Stock | – | $3.30 萬 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | – | $2.80 萬 |
2021 年第 2 季之後清倉（11 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G342 | MORTGE REL ETF | 211,530 | $785.2 萬 | 0.9% | – |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | UNIT | 74,054 | $95.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 23,024 | $61.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COHRCoherent Corp. | COM | 8,377 | $60.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 18,424 | $54.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Pershing Square Tontine Hldg71531R109 | COM CL A | 18,634 | $42.4 萬 | 0.1% | – |
| PRKPark National Corp | COM | 2,594 | $30.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,213 | $26.6 萬 | <0.1% | – |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 500 | $23.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,192 | $21.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 11,280 | $12.0 萬 | <0.1% | 歷史 |