Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 223
- 較 2021 年第 1 季 +5
- 總值
- $8.42 億
- 較 2021 年第 1 季 +$8,862 萬 (+11.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDeere & Co | Stock | 762 | $26.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,213 | $26.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ARCCAres Capital Corp | CEF | 13,298 | $26.1 萬 | <0.1% | +300+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,722 | $26.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CPTCamden Property Trust | REIT | 1,890 | $25.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 159 | $24.8 萬 | <0.1% | −6−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A789 | ST STR SP INS | 6,350 | $24.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 6,230 | $24.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DPZDominos Pizza Inc | COM | 520 | $24.3 萬 | <0.1% | +520 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 2,090 | $23.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 1,519 | $23.4 萬 | <0.1% | +1,519 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 9,060 | $23.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 343 | $23.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | 500 | $23.0 萬 | <0.1% | +500 | 新進 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 8,340 | $22.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 1,878 | $21.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V217 | S&P MDCP400 PR | 966 | $21.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,192 | $21.3 萬 | <0.1% | +3,192 | 新進 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 1,600 | $21.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NTAPNetApp, Inc. | Stock | 2,529 | $20.7 萬 | <0.1% | +2,529 | 新進 | 歷史 |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 3,903 | $20.7 萬 | <0.1% | −30−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,595 | $20.1 萬 | <0.1% | +1,595 | 新進 | – |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 11,280 | $12.0 萬 | <0.1% | +11,280 | 新進 | 歷史 |
選擇權（10 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | – | $11.4 萬 |
| VVisa Inc. | Stock | – | $7.00 萬 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | – | $6.90 萬 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | – | $5.70 萬 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | – | $5.10 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | – | $4.90 萬 |
| FISVFiserv Inc | Stock | – | $3.20 萬 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | – | $2.70 萬 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | – | $2.30 萬 |
| COHRCoherent Corp. | COM | – | $7,000 |
2021 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin ETF Tr353506108 | SHRT DUR US GOVT | 63,570 | $605.1 萬 | 0.8% | – |
| WisdomTree Tr97717X628 | FLOATNG RAT TREA | 53,900 | $135.3 萬 | 0.2% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,848 | $28.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PIMCO ETF Tr72201R882 | 25YR+ ZERO U S | 2,000 | $26.4 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 1,900 | $25.7 萬 | <0.1% | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,474 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |