Segment Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001575581
- 最新申報
- 2026/7/16
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 223
- 較 2021 年第 1 季 +5
- 總值
- $8.42 億
- 較 2021 年第 1 季 +$8,862 萬 (+11.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKENIKE, Inc. | Stock | 63,593 | $982.4 萬 | 1.2% | +1,777+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 63,632 | $989.7 萬 | 1.2% | +1,713+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717X578 | EM EX ST-OWNED | 236,614 | $995.4 萬 | 1.2% | +10,723+4.7% | 加碼 | – |
| GRMNGarmin Ltd | SHS | 68,957 | $997.4 萬 | 1.2% | +1,543+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 43,507 | $1,017 萬 | 1.2% | +950+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 84,854 | $1,020 萬 | 1.2% | +1,655+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 53,828 | $1,035 萬 | 1.2% | +1,294+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 39,405 | $1,058 萬 | 1.3% | +945+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 33,531 | $1,069 萬 | 1.3% | +929+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 21,891 | $1,073 萬 | 1.3% | +580+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 36,772 | $1,084 萬 | 1.3% | +857+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 23,049 | $1,099 萬 | 1.3% | +585+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 211,050 | $1,137 萬 | 1.3% | +6,550+3.2% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 224,290 | $1,145 萬 | 1.4% | +34,450+18.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 337,208 | $1,304 萬 | 1.5% | +14,960+4.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 74,536 | $1,406 萬 | 1.7% | +2,785+3.9% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 52,423 | $1,420 萬 | 1.7% | +797+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 35,103 | $1,503 萬 | 1.8% | +82+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 139,497 | $1,911 萬 | 2.3% | +1,329+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 70 | $2,930 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 109,295 | $3,038 萬 | 3.6% | +832+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 88,955 | $3,153 萬 | 3.7% | +2,221+2.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 220,628 | $4,916 萬 | 5.8% | +9,459+4.5% | 加碼 | – |
選擇權（10 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | – | $11.4 萬 |
| VVisa Inc. | Stock | – | $7.00 萬 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | – | $6.90 萬 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | – | $5.70 萬 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | – | $5.10 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | – | $4.90 萬 |
| FISVFiserv Inc | Stock | – | $3.20 萬 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | – | $2.70 萬 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | – | $2.30 萬 |
| COHRCoherent Corp. | COM | – | $7,000 |
2021 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin ETF Tr353506108 | SHRT DUR US GOVT | 63,570 | $605.1 萬 | 0.8% | – |
| WisdomTree Tr97717X628 | FLOATNG RAT TREA | 53,900 | $135.3 萬 | 0.2% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,848 | $28.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PIMCO ETF Tr72201R882 | 25YR+ ZERO U S | 2,000 | $26.4 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 1,900 | $25.7 萬 | <0.1% | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,474 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |