Kellner Capital, LLC
- SEC CIK
- 0001550188
2023 年第 4 季 持倉
持倉截至 2023/12/31，申報日 2024/2/7。SEC
- 持股檔數
- 18
- 較 2023 年第 3 季 −3
- 總值
- $5,550.8 萬
- 較 2023 年第 3 季 −$2,949.2 萬 (−34.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 3 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESS CORP COM42809H107 | Stock | 78,752 | $1,135.3 萬 | 20.45% | +78,752 | 新進 | – |
| SPLUNK INC848637104 | COM | 49,400 | $752.6 萬 | 13.56% | +49,400 | 新進 | – |
| PIONEER NAT RES CO723787107 | COM | 26,699 | $600.4 萬 | 10.82% | +26,699 | 新進 | – |
| CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | 83,600 | $420 萬 | 7.57% | +83,600 | 新進 | 查看 |
| SPIRIT RLTY CAP INC NEW84860W300 | COM NEW | 86,750 | $379 萬 | 6.83% | +86,750 | 新進 | – |
| SP PLUS CORP78469C103 | COM | 67,836 | $347.7 萬 | 6.26% | +67,836 | 新進 | – |
| ALTERYX INC02156B103 | COM CL A | 52,800 | $249 萬 | 4.49% | +52,800 | 新進 | – |
| MIRATI THERAPEUTICS INC60468T105 | COM | 41,400 | $243.2 萬 | 4.38% | +41,400 | 新進 | – |
| RPT REALTY74971D101 | SH BEN INT | 186,699 | $239.5 萬 | 4.31% | +91,394+95.9% | 加碼 | – |
| SOVOS BRANDS INC84612U107 | COM | 105,425 | $232.3 萬 | 4.18% | +101,625+2,674.3% | 加碼 | – |
| IMMUNOGEN INC45253H101 | COM | 69,200 | $205.2 萬 | 3.70% | +69,200 | 新進 | – |
| ENGAGESMART INC29283F103 | COMMON STOCK | 78,400 | $179.5 萬 | 3.23% | +78,400 | 新進 | – |
| HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY LG45667105 | SHS | 60,043 | $158.2 萬 | 2.85% | +60,043 | 新進 | – |
| KARUNA THERAPEUTICS INC48576A100 | COM | 4,100 | $129.8 萬 | 2.34% | +4,100 | 新進 | – |
| CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I15678U128 | COM | 20,300 | $86.1 萬 | 1.55% | +20,300 | 新進 | – |
| UNITED STATES STL CORP NEW912909108 | COM | 16,300 | $79.3 萬 | 1.43% | +16,300 | 新進 | – |
| RAYZEBIO INC75525N107 | COM | 12,200 | $75.8 萬 | 1.37% | +12,200 | 新進 | – |
| DASEKE INC23753F107 | COM | 46,759 | $37.9 萬 | 0.68% | +46,759 | 新進 | – |
2023 年第 3 季 之後清倉（19 檔）
2023 年第 3 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季 股數 | 2023 年第 3 季 市值 | 2023 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION BLIZZARD INC00507V109 | COM | 150,072 | $1,405.1 萬 | 16.53% |
| DENBURY INC24790A101 | COM | 131,760 | $1,291.4 萬 | 15.19% |
| HORIZON THERAPEUTICS PUB LG46188101 | SHS | 106,400 | $1,230.9 萬 | 14.48% |
| VMWARE INC928563402 | CL A COM | 64,008 | $1,065.6 萬 | 12.54% |
| NATIONAL INSTRS CORP636518102 | COM | 171,949 | $1,025.2 萬 | 12.06% |
| NEW RELIC INC64829B100 | COM | 98,372 | $842.3 萬 | 9.91% |
| CIRCOR INTL INC17273K109 | COM | 52,115 | $290.5 萬 | 3.42% |
| ABCAM PLC000380204 | ADS | 84,700 | $191.7 萬 | 2.26% |
| AVID TECHNOLOGY INC05367P100 | COM | 69,034 | $185.5 萬 | 2.18% |
| HERSHA HOSPITALITY TR427825500 | PR SHS BEN INT | 161,800 | $159.5 萬 | 1.88% |
| GREENHILL & CO INC395259104 | COM | 92,614 | $137.1 萬 | 1.61% |
| FHNFIRST HORIZON CORPORATION | COM | 98,860 | $108.9 萬 | 1.28% |
| ARGO GROUP INTL HLDGS LTDG0464B107 | COM | 33,898 | $101.2 萬 | 1.19% |
| BLUCORA INC095229100 | COM | 37,600 | $96.2 萬 | 1.13% |
| NEXTGEN HEALTHCARE INC65343C102 | COM | 33,500 | $79.5 萬 | 0.94% |
| TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | 27,116 | $66.6 萬 | 0.78% |
| SIMOSILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SPONSORED ADR | 12,500 | $64.1 萬 | 0.75% |
| SPIRIT AIRLS INC848577102 | COM | 17,700 | $29.2 萬 | 0.34% |
| SCIPLAY CORPORATION809087109 | CL A | 8,920 | $20.3 萬 | 0.24% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 18 | $5,550.8 萬 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 21 | $8,500 萬 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 26 | $8,702.4 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 29 | $7,174.8 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 33 | $8,574.4 萬 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 41 | $1.77 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 33 | $1.48 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 31 | $1.34 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 28 | $2.19 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 27 | $2.57 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 31 | $3.26 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 33 | $2.76 億 | – | SEC |