Colony Group, LLC
- SEC CIK
- 0001542153
- 最新申報
- 2026/8/12
Colony Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：2,759 檔多頭部位、總值 $976.3 億，前十大持股佔 20.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.0%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 372 檔
- 估計 +$8.00 億
- 加碼
- 1152 檔
- 估計 +$48.1 億
- 減碼
- 1158 檔
- 估計 −$85.9 億
- 清倉
- 257 檔
- 估計 −$4.49 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+$3.25 億加碼
- iShares Tr464287150+$3.04 億加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$2.59 億加碼
- iShares Tr46436E510+$2.02 億新進
- Dimensional ETF Trust25434V807+$1.97 億加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287150+0.38 個百分點1.1% → 1.4%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.36 個百分點<0.1% → 0.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.28 個百分點0.6% → 0.9%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.25 個百分點1.6% → 1.9%
- iShares Tr46436E510+0.21 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $976.3 億
- 較上季 +$77.2 億 (+8.6%)
- 持股檔數
- 2,759
- 較上季 +115
- 前十大集中度
- 20.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $976.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 2,759 | $976.3 億 | AAPLNVDAState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 2,644 | $899.1 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 2,645 | $877.4 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 2,200 | $610.2 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 2,028 | $461.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFTAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/20修正 | 1,898 | $399.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/29修正 | 1,851 | $384.6 億 | AAPLDimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 1,552 | $300.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 1,237 | $297.1 億 | MSFTVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/16 | 981 | $123.2 億 | MSFTVanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 774 | $76.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFMSFT | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Colony Group, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
4 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 13G/A | 42.05%股數 0 | −4.45 個百分點原本 46.50% | 2026/1/83 份 | 2026/8/7 | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 13G | 12.96%股數 137.7 萬 | 新申報 | 2026/1/81 份 | 2026/1/8 | SEC |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | 13G | 6.80%股數 48.1 萬 | 新申報 | 2026/2/131 份 | 2026/2/13 | SEC |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | 13G | 5.70%股數 307.2 萬 | 新申報 | 2026/2/131 份 | 2026/2/13 | SEC |
最新申報
Colony Group, LLC 送件、或名列申報人的申報共 10 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSITCW Strategic Income Fund Inc | 2026/9/817:09 ET | 13G/A | 0.00%股數 0 | −5.21 個百分點原本 5.21%低於 5% | 2026/8/31 | SEC |
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2026/8/713:17 ET | 13G/A | 42.05%股數 0 | −4.45 個百分點原本 46.50% | 2026/7/31 | SEC |
| GDLGDL Fund | 2026/6/810:43 ET | 13G/A | 4.80%股數 0 | −0.60 個百分點原本 5.40%低於 5% | 2026/5/31 | SEC |
| TSITCW Strategic Income Fund Inc | 2026/5/1216:03 ET | 13G | 5.21%股數 0 | 新申報 | 2026/4/30 | SEC |
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2026/5/1116:13 ET | 13G/A | 46.50%股數 0 | −1.50 個百分點原本 48.00% | 2026/4/30 | SEC |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | 2026/2/1313:03 ET | 13G | 5.70%股數 307.2 萬 | 新申報 | 2026/1/1 | SEC |
| GDLGDL Fund | 2026/2/1313:03 ET | 13G | 5.40%股數 59.2 萬 | 新申報 | 2026/1/1 | SEC |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | 2026/2/1313:01 ET | 13G | 6.80%股數 48.1 萬 | 新申報 | 2026/1/1 | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2026/1/818:01 ET | 13G | 12.96%股數 137.7 萬 | 新申報 | 2026/1/1 | SEC |
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2026/1/817:31 ET | 13G | 48.00%股數 114.8 萬 | 新申報 | 2026/1/1 | SEC |