Day & Ennis, LLC
- SEC CIK
- 0001535677
- 最新申報
- 2024/1/18
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2021 年第 2 季 −4
- 總值
- $2.89 億
- 較 2021 年第 2 季 +$69.0 萬 (+0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 27,410 | $421.0 萬 | 1.5% | −314−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 47,221 | $475.5 萬 | 1.6% | +3,504+8.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 85,566 | $484.8 萬 | 1.7% | +1,944+2.3% | 加碼依 6 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr46434VBK5 | IBONDS DEC21 ETF | 206,647 | $511.0 萬 | 1.8% | −3,681−1.8% | 減碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 16,978 | $557.3 萬 | 1.9% | +431+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 214,751 | $564.6 萬 | 2.0% | −1,892−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434VBA7 | IBONDS DEC22 ETF | 233,500 | $591.2 萬 | 2.0% | −1,132−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 144,301 | $598.0 萬 | 2.1% | +5,753+4.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 111,806 | $610.9 萬 | 2.1% | −2,288−2.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 244,558 | $635.9 萬 | 2.2% | −1,585−0.6% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 59,022 | $644.5 萬 | 2.2% | +924+1.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 132,257 | $672.5 萬 | 2.3% | +4,101+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 77,783 | $695.7 萬 | 2.4% | +10.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 68,326 | $727.5 萬 | 2.5% | +3,130+4.8% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange-Traded F46641Q209 | DIV RTN INT EQ | 125,267 | $755.5 萬 | 2.6% | +494+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 157,221 | $837.0 萬 | 2.9% | +7,319+4.9% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 72,939 | $960.8 萬 | 3.3% | −1,349−1.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 124,822 | $1,023 萬 | 3.5% | +498+0.4% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 388,596 | $1,031 萬 | 3.6% | −1,829−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 83,993 | $1,189 萬 | 4.1% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 137,228 | $1,351 萬 | 4.7% | +8,489+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 76,335 | $3,289 萬 | 11.4% | +1,200+1.6% | 加碼 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | 426 | $29.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,893 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 545 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 3,305 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Gabelli Equity Tr Inc362397218 | RIGHT 07/14/2021 | 18,050 | $2,000 | <0.1% | – |