Ashmore Group plc
- SEC CIK
- 0001512135
2021 年第 3 季 持倉
持倉截至 2021/9/30，申報日 2021/11/15。SEC
- 持股檔數
- 27
- 較 2021 年第 2 季 −4
- 總值
- $162.99 億
- 較 2021 年第 2 季 +$69.6 億 (+74.5%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2021 年第 2 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S A | SPONSORED ADR | 4,984,215 | $51.13 億 | 31.37% | −1,939,500−28.0% | 減碼 | 查看 |
| CXCEMEX SA EURO MTN BE 144A | SPON ADR NEW | 4,178,497 | $35.47 億 | 21.76% | +3,168,267+313.6% | 加碼 | 查看 |
| ECECOPETROL S A | SPONSORED ADS | 571,595 | $33.77 億 | 20.72% | −205,700−26.5% | 減碼 | 查看 |
| CIBBANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 1,174,813 | $32.2 億 | 19.76% | +1,140,363+3,310.2% | 加碼 | 查看 |
| AVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | SPONSORED ADS | 325,000 | $5.53 億 | 3.39% | +325,000 | 新進 | 查看 |
| IBNICICI BANK LIMITED | ADR | 4,787,220 | $8,970.5 萬 | 0.55% | +57,441+1.2% | 加碼 | 查看 |
| BBDBANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 15,629,510 | $5,920.7 萬 | 0.36% | +9,274,554+145.9% | 加碼 | 查看 |
| JDJD.COM INC | SPON ADS CL A | 684,135 | $4,942.2 萬 | 0.30% | +624,068+1,039.0% | 加碼 | 查看 |
| VALEVALE S A | SPONSORED ADS | 3,240,748 | $4,520.9 萬 | 0.28% | +471,003+17.0% | 加碼 | 查看 |
| NTESNETEASE COM INC | SPONSORED ADS | 430,513 | $3,676.6 萬 | 0.23% | +407,075+1,736.8% | 加碼 | 查看 |
| INFYINFOSYS LTD | SPONSORED ADR | 1,529,202 | $3,344.9 萬 | 0.21% | +835,260+120.4% | 加碼 | 查看 |
| WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | 847,597 | $3,190.1 萬 | 0.20% | +145,000+20.6% | 加碼 | 查看 |
| HDBHDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | 360,725 | $2,618.2 萬 | 0.16% | +291,256+419.3% | 加碼 | 查看 |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | ADR | 142,182 | $2,105 萬 | 0.13% | +139,003+4,372.5% | 加碼 | 查看 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 188,945 | $1,973.6 萬 | 0.12% | −5,860−3.0% | 減碼 | 查看 |
| SCCOSOUTHERN COPPER CORP COM | Stock | 344,259 | $1,932.7 萬 | 0.12% | +79,259+29.9% | 加碼 | 查看 |
| HBMHUDBAY MINERALS INC | COM | 2,500,000 | $1,559 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | COM | 9,096 | $1,494 萬 | 0.09% | −1,695−15.7% | 減碼 | 查看 |
| GFIGOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | 780,250 | $633.6 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AUANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 372,500 | $595.6 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FMXFOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | SPON ADR UNITS | 37,536 | $325.5 萬 | 0.02% | −157−0.4% | 減碼 | 查看 |
| HEADHUNTER GROUP PLC42207L106 | SPONSORED ADS | 65,565 | $320 萬 | 0.02% | −18,441−22.0% | 減碼 | – |
| BZUNBAOZUN INC | SPONSORED ADR | 140,815 | $246.8 萬 | 0.02% | +31,887+29.3% | 加碼 | 查看 |
| SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | SPN ADR RESTRD | 65,985 | $191.7 萬 | 0.01% | −26,195−28.4% | 減碼 | 查看 |
| GGBGERDAU SA | SPON ADR REP PFD | 296,514 | $145.9 萬 | 0.01% | +15,116+5.4% | 加碼 | 查看 |
| OMABGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | SPON ADR | 24,700 | $115.7 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NOAHNOAH HLDGS LTD | SPON ADS | 22,000 | $81.7 萬 | 0.01% | +8,600+64.2% | 加碼 | 查看 |
2021 年第 2 季 之後清倉（5 檔）
2021 年第 2 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季 股數 | 2021 年第 2 季 市值 | 2021 年第 2 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ENEL AMERICAS S A29274F104 | SPONSORED ADR | 73,757 | $19.88 億 | 21.29% |
| BIDUBAIDU INC SPON ADR REP A | ADR | 241,401 | $4,922.1 萬 | 0.53% |
| SESEA LTD | SPONSORD ADS | 160,200 | $4,356 萬 | 0.47% |
| EDUNEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | 156,149 | $127.9 萬 | 0.01% |
| ITUBITAU UNIBANCO HLDG S A | SPON ADR REP PFD | 192,319 | $115.6 萬 | 0.01% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 27 | $162.99 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 31 | $93.39 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 26 | $4.89 億 | – | SEC |