Captrust Financial Advisors
- SEC CIK
- 0001512024
- 最新申報
- 2026/8/13
Captrust Financial Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：3,168 檔多頭部位、總值 $653.2 億，前十大持股佔 26.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 354 檔
- 估計 +$2.22 億
- 加碼
- 1652 檔
- 估計 +$42.6 億
- 減碼
- 1026 檔
- 估計 −$20.2 億
- 清倉
- 117 檔
- 估計 −$3.59 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $653.2 億
- 較上季 +$81.7 億 (+14.3%)
- 持股檔數
- 3,168
- 較上季 +237
- 前十大集中度
- 26.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $653.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 3,168 | $653.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 2,931 | $571.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 2,735 | $525.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/19 | 2,621 | $490.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 2,506 | $448.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 2,351 | $398.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 2,291 | $350.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 2,290 | $337.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 2,198 | $310.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 2,135 | $272.2 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 2,655 | $290.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 2,576 | $261.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 2,524 | $253.7 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 2,311 | $227.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 2,050 | $198.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/16 | 2,066 | $171.8 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/23修正 | 5,236 | $155.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 5,323 | $154.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 5,032 | $145.8 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 4,828 | $120.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 4,768 | $107.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 4,641 | $92.4 億 | AAPLMSFTEMR | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Captrust Financial Advisors 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。