Moller Financial Services
- SEC CIK
- 0001475271
- 最新申報
- 2026/7/15
Moller Financial Services 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：75 檔多頭部位、總值 $5.53 億，前十大持股佔 60.0%，最大持股是 Flexshares Tr，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,775 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,280 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$1,949 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$171.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Flexshares Tr33939L4079.3%$5,166 萬
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF8085247638.5%$4,678 萬
- Vanguard Malvern FDS9220208057.3%$4,056 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087517.2%$4,005 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.5%$3,030 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 70 檔，佔組合總值的比例
- Flexshares Tr9.3%
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF8.5%
- Vanguard Malvern FDS7.3%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF7.2%
- iShares Core S&P 500 ETF5.5%
- 其他 70 檔62.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288521+$1,375 萬新進
- Flexshares Tr33939L407+$358.5 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R606+$234.9 萬加碼
- Vanguard Intl Equity Index F922042676+$126.4 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$121.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$1,285 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763−$140.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$122.4 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−$82.2 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E719−$72.5 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Real Estate ETF922908553−2.34 個百分點4.2% → 1.9%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E719−0.14 個百分點0.1% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−0.14 個百分點0.2% → 0.1%
- iShares Tr464288414−0.14 個百分點1.5% → 1.4%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−0.06 個百分點0.1% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.53 億
- 較上季 +$4,632 萬 (+9.1%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 60.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 75 | $5.53 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 67 | $5.07 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 69 | $4.78 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 70 | $4.80 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 69 | $4.53 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 66 | $4.04 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/7 | 64 | $3.80 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 65 | $4.00 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/1 | 65 | $3.75 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 51 | $3.69 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 50 | $3.55 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 47 | $3.15 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 49 | $3.27 億 | Flexshares TrSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFVanguard Malvern FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 49 | $3.24 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 48 | $3.11 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 47 | $2.78 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 49 | $2.95 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 53 | $3.22 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 49 | $3.13 億 | Flexshares TrVanguard Malvern FDSSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 47 | $3.03 億 | Flexshares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 48 | $3.04 億 | Flexshares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 47 | $2.87 億 | Flexshares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Malvern FDS | – | SEC |