IMA Wealth, Inc.
- SEC CIK
- 0001455495
- 最新申報
- 2026/8/10
IMA Wealth, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：1,384 檔多頭部位、總值 $16.0 億，前十大持股佔 32.8%，最大持股是 iShares Tr，佔 5.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 428 檔
- 估計 +$3.57 億
- 加碼
- 685 檔
- 估計 +$2.05 億
- 減碼
- 139 檔
- 估計 −$1.47 億
- 清倉
- 76 檔
- 估計 −$108.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642888025.1%$8,090 萬
- iShares Tr46436E7594.3%$6,950 萬
- iShares Tr4642885703.9%$6,299 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242013.4%$5,500 萬
- Vanguard Star FDS9219097683.3%$5,321 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G268+$4,503 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$3,705 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V203+$3,428 萬新進
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$3,045 萬新進
- Vanguard Star FDS921909768+$2,620 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435G268+2.82 個百分點0.0% → 2.8%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+2.32 個百分點0.0% → 2.3%
- Dimensional ETF Trust25434V203+2.14 個百分點0.0% → 2.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+1.90 個百分點0.0% → 1.9%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W825+1.58 個百分點0.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$7,355 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577−$2,247 萬減碼
- MUMicron Technology Inc
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J395−$699.4 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718−$615.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−6.68 個百分點7.7% → 1.0%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577−2.23 個百分點2.3% → <0.1%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718−0.79 個百分點1.2% → 0.5%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J395−0.68 個百分點0.7% → <0.1%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−0.55 個百分點2.1% → 1.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.0 億
- 較上季 +$5.75 億 (+56.1%)
- 持股檔數
- 1,384
- 較上季 +352
- 前十大集中度
- 32.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 1,384 | $16.0 億 | iShares TriShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 1,032 | $10.2 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 1,008 | $10.4 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 552 | $9.92 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 559 | $9.16 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 341 | $8.43 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 169 | $8.30 億 | iShares TrSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 260 | $4.59 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6修正 | 73 | $2.26 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 73 | $2.11 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 67 | $2.00 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/28 | 285 | $3.87 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 290 | $3.89 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 315 | $3.88 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/16 | 341 | $3.78 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 402 | $3.72 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/18 | 323 | $4.09 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/6/13 | 304 | $4.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 313 | $4.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 289 | $4.23 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 287 | $4.28 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco BulletShares 2021 HY Corp (BSJL)Invesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 297 | $4.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco BulletShares 2021 HY Corp (BSJL)Invesco Exch TRD SLF Idx FD | – | SEC |