Truepoint, Inc.
- SEC CIK
- 0001427748
- 最新申報
- 2026/7/31
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2024 年第 3 季 +5
- 總值
- $37.4 億
- 較 2024 年第 3 季 +$1,309 萬 (+0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 4,437 | $39.2 萬 | <0.1% | +218+5.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,752 | $38.7 萬 | <0.1% | −137−7.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,919 | $36.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,889 | $33.6 萬 | <0.1% | −367−16.3% | 減碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 1,696 | $32.7 萬 | <0.1% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 411 | $31.7 萬 | <0.1% | −51−11.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,571 | $30.8 萬 | <0.1% | −249−13.7% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 11,547 | $30.1 萬 | <0.1% | +705+6.5% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 880 | $28.9 萬 | <0.1% | +880 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 5,246 | $28.7 萬 | <0.1% | +5,246 | 新進 | – |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 770 | $28.4 萬 | <0.1% | −217−22.0% | 減碼 | 歷史 |
| USOUnited States Oil Fund, LP | UNITS | 3,733 | $28.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,522 | $28.1 萬 | <0.1% | +156+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 1,074 | $27.2 萬 | <0.1% | +35+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,004 | $27.1 萬 | <0.1% | +3,004 | 新進 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 2,339 | $26.5 萬 | <0.1% | +170+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,468 | $26.3 萬 | <0.1% | −1,974−44.4% | 減碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 5,386 | $25.8 萬 | <0.1% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,273 | $25.1 萬 | <0.1% | +1,273 | 新進 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,123 | $24.7 萬 | <0.1% | −198−15.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,316 | $23.4 萬 | <0.1% | +1,316 | 新進 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 441 | $23.2 萬 | <0.1% | +441 | 新進 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 436 | $22.3 萬 | <0.1% | −1,487−77.3% | 減碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,663 | $21.7 萬 | <0.1% | +3,663 | 新進 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 760 | $21.6 萬 | <0.1% | +760 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,357 | $20.6 萬 | <0.1% | −724−34.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,114 | $20.6 萬 | <0.1% | +4,114 | 新進 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 5,874 | $20.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 227 | $20.2 萬 | <0.1% | +227 | 新進 | 歷史 |
| CPTAFCaptivision Inc. | USD ORD SHS | 11,271 | $7,961 | <0.1% | +11,271 | 新進 | 歷史 |
| ZVOZovio Inc | COM | 48,484 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R721 | STATE STREET SPD | 5,949 | $27.9 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,931 | $27.4 萬 | <0.1% | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 9,525 | $22.1 萬 | <0.1% | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 336 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 643 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,377 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V217 | S&P MDCP400 PR | 4,078 | $20.1 萬 | <0.1% | – |
| XRAYDentsply Sirona Inc. | Stock | 110,000 | $0 | 0.0% | 歷史 |