Ionic Capital Management LLC
- SEC CIK
- 0001386462
- 最新申報
- 2026/8/14
Ionic Capital Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：103 檔多頭部位、總值 $1.07 億，前十大持股佔 36.5%，最大持股是 Flex Ltd.（FLEX），佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$1,520 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$1,128 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$1,978 萬
- 清倉
- 59 檔
- 估計 −$4,067 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$496.0 萬清倉
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$461.7 萬清倉
- Akamai Technologies Inc00971TAN1−$456.8 萬清倉
- On Semiconductor Corp682189AU9−$393.1 萬清倉
- Array Technologies, Inc.04271TAB6−$313.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell 2000 ETF464287655−4.16 個百分點4.2% → 0.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−3.88 個百分點3.9% → 0.0%
- Akamai Technologies Inc00971TAN1−3.83 個百分點3.8% → 0.0%
- On Semiconductor Corp682189AU9−3.30 個百分點3.3% → 0.0%
- Array Technologies, Inc.04271TAB6−2.63 個百分點2.6% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.07 億
- 較上季 −$1,252 萬 (−10.5%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 −38
- 前十大集中度
- 36.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 23.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.32 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 103 | $1.07 億 | FLEXUnity Software Inc.Etsy Inc | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 141 | $1.19 億 | iShares Russell 2000 ETFInvesco QQQ Trust Series IAkamai Technologies Inc | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 119 | $1.01 億 | CSTMTNLGXO | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 89 | $8,980 萬 | GXOSTRKTNL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 105 | $8,922 萬 | Wayfair Inc.Marathon Digital Holdings INEnphase Energy, Inc. | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 89 | $8,786 萬 | Wayfair Inc.Marathon Digital Holdings INSnap Inc | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 76 | $1.01 億 | ALITMarathon Digital Holdings INDNB | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 100 | $1.66 億 | ALITPRGOTNL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 115 | $1.91 億 | TNLCSTMPRGO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 114 | $1.63 億 | ALITCSTMTNL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 146 | $2.10 億 | CSTMALITTNL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 197 | $2.55 億 | FLEXTNLCSTM | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 218 | $2.47 億 | FLEXTNLCSTM | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 297 | $2.62 億 | FLEXDXCTNL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 296 | $3.33 億 | DXCLBTYKFLEX | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 371 | $4.10 億 | DXCLBTYKFLEX | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 342 | $5.51 億 | Occidental Pete Corp WT Exp 080327LBTYKPershing Square Tontine Hldg | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 346 | $6.78 億 | Occidental Pete Corp WT Exp 080327LBTYKPershing Square Tontine Hldg | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 303 | $5.86 億 | Occidental Pete Corp WT Exp 080327LBTYKPershing Square Tontine Hldg | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 265 | $6.68 億 | LBTYKOccidental Pete Corp WT Exp 080327Beauty Health Co | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 328 | $8.32 億 | Churchill Capital Corp IVSTEMZNGA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 285 | $6.27 億 | Southwest Airls CoChurchill Capital Corp IVZNGA | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Ionic Capital Management LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Ionic Capital Management LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Ionic Capital Management LLC 送件、或名列申報人的申報共 11 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAIJet.AI Inc. | 2025/1/1316:56 ET | 13G/A | 0.00%股數 0 | –低於 5% | 2024/9/30 | SEC |
| JTAIJet.AI Inc. | 2024/2/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| OPFIOppFi Inc. | 2024/2/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| ZEVLightning eMotors, Inc. | 2024/2/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| ZEVLightning eMotors, Inc. | 2023/2/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| BFIBurgerFi International, Inc. | 2023/2/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 2023/2/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| OPFIOppFi Inc. | 2023/2/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| ZEVLightning eMotors, Inc. | 2022/2/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| BFIBurgerFi International, Inc. | 2022/2/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 2022/2/14 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |