Evensky & Katz LLC
- SEC CIK
- 0001357867
- 最新申報
- 2026/7/22
Evensky & Katz LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：72 檔多頭部位、總值 $19.4 億，前十大持股佔 71.8%，最大持股是 iShares Tr，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$1,458 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$4,293 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715013.5%$2.62 億
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410211.9%$2.31 億
- Dimensional ETF Trust25434V79911.7%$2.27 億
- American Centy ETF Tr0250728777.5%$1.45 億
- iShares Tr4642876897.4%$1.43 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$332.2 萬加碼
- iShares Tr464287150+$254.4 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R817+$173.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072133+$135.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$133.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Doubleline ETF Trust25861R204−$1,588 萬減碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$516.8 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$509.5 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$310.9 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$284.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Doubleline ETF Trust25861R204−0.86 個百分點0.9% → <0.1%
- John Hancock Exchange Traded47804J859−0.19 個百分點1.9% → 1.7%
- American Centy ETF Tr025072877−0.07 個百分點7.5% → 7.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.05 個百分點0.9% → 0.8%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.04 個百分點0.3% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $19.4 億
- 較上季 +$1.78 億 (+10.1%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 71.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $19.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 72 | $19.4 億 | iShares TrSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 72 | $17.6 億 | iShares TrDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 72 | $17.7 億 | iShares TrSchwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 73 | $17.2 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 73 | $16.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 78 | $14.9 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 78 | $15.3 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 84 | $15.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 85 | $14.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/8 | 88 | $14.2 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 87 | $13.3 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 88 | $11.7 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 88 | $13.2 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 87 | $12.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/12 | 87 | $11.1 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 82 | $8.45 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 77 | $8.76 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 75 | $10.1 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/16 | 74 | $10.4 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 70 | $9.57 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 72 | $9.81 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 75 | $9.04 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares TriShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | – | SEC |