Assetmark, Inc
- SEC CIK
- 0001344551
- 最新申報
- 2026/7/30
Assetmark, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：3,557 檔多頭部位、總值 $581.7 億，前十大持股佔 27.9%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 260 檔
- 估計 +$1.25 億
- 加碼
- 1609 檔
- 估計 +$56.8 億
- 減碼
- 922 檔
- 估計 −$17.3 億
- 清倉
- 145 檔
- 估計 −$1,205 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD9219108166.4%$37.3 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.8%$27.7 億
- Vanguard World FD9219108404.5%$25.9 億
- NVDANVIDIA Corp
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086112.0%$11.8 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 3,552 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard World FD6.4%
- Vanguard S&P 500 ETF4.8%
- Vanguard World FD4.5%
- NVDA2.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF2.0%
- 其他 3,552 檔80.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$2.16 億加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$1.93 億加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$1.69 億加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1.67 億加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1.48 億加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- WDCWestern Digital Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.26 個百分點0.7% → 1.0%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.25 個百分點0.2% → 0.4%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.24 個百分點0.1% → 0.4%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.23 個百分點4.5% → 4.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287432−$1.04 億減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$1.01 億減碼
- MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−$8,013 萬減碼
- iShares Tr464287440−$7,048 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $581.7 億
- 較上季 +$91.3 億 (+18.6%)
- 持股檔數
- 3,557
- 較上季 +115
- 前十大集中度
- 27.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $581.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 3,557 | $581.7 億 | Vanguard World FDVanguard S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 3,442 | $490.4 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 3,370 | $490.4 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 3,180 | $466.5 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 3,003 | $423.6 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 2,622 | $364.1 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 2,590 | $368.1 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 2,253 | $349.2 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 2,099 | $323.3 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 1,932 | $307.6 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 1,836 | $276.7 億 | Vanguard World FDVanguard S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 1,741 | $250.1 億 | Vanguard World FDVanguard S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 1,559 | $254.9 億 | Vanguard World FDVanguard S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 1,583 | $241.9 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 1,590 | $230.7 億 | Vanguard World FDVanguard World FDVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 1,569 | $213.9 億 | Vanguard World FDiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 1,550 | $223.1 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 1,614 | $238.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 1,586 | $243.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 1,465 | $223.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 1,365 | $215.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 1,411 | $193.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard World FD | – | SEC |