Sheets Smith Wealth Management
- SEC CIK
- 0001157436
- 最新申報
- 2026/7/13
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/3/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 309
- 較 2022 年第 3 季 +9
- 總值
- $6.39 億
- 較 2022 年第 3 季 +$4,006 萬 (+6.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 57,053 | $1,185 萬 | 1.9% | −1,468−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 112,999 | $1,246 萬 | 2.0% | +51,381+83.4% | 加碼 | 歷史 |
| IQVIQVIA Holdings Inc. | Stock | 61,565 | $1,261 萬 | 2.0% | −1,460−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 305,132 | $1,378 萬 | 2.2% | +12,253+4.2% | 加碼 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 115,692 | $2,090 萬 | 3.3% | −1,663−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 331,988 | $2,112 萬 | 3.3% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430529 | ACCES TREASURY | 217,737 | $2,171 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 58,857 | $2,261 萬 | 3.5% | +752+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 261,277 | $2,724 萬 | 4.3% | +346+0.1% | 加碼 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（21 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSNCSS&C Technologies Holdings Inc | COM | 77,100 | $368.2 萬 | 0.6% | 歷史 |
| ABAlliancebernstein Holding L.P. | UNIT LTD PARTN | 20,962 | $73.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ABTXAllegiance Bancshares, Inc. | COM | 10,620 | $44.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,596 | $42.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IMXIInternational Money Express, Inc. | COM | 18,051 | $41.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VanEck Vectors ETF Tr92189F817 | VIETNAM ETF | 30,000 | $39.9 萬 | 0.1% | – |
| UBSIUnited Bankshares Inc | COM | 8,732 | $31.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L886 | ULTR SHO INC FD | 4,064 | $30.2 萬 | 0.1% | – |
| LTHMLivent Corp. | COM | 9,418 | $28.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 2,995 | $28.8 萬 | <0.1% | – |
| CCChemours Co | Stock | 11,115 | $27.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NBTBNBT Bancorp Inc | COM | 7,134 | $27.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 11,538 | $26.3 萬 | <0.1% | – |
| TRPTC Energy Corp | COM | 6,253 | $25.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A289 | DEFIANCE CONNECT | 8,551 | $24.4 萬 | <0.1% | – |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 6,264 | $23.6 萬 | <0.1% | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 5,881 | $23.5 萬 | <0.1% | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 8,418 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SYBTStock Yards Bancorp, Inc. | COM | 3,182 | $21.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| First Tr Exch Traded FD III33739E108 | PFD SECS INC ETF | 11,694 | $19.5 萬 | <0.1% | – |
| Kraneshares Tr500767876 | EMRNG MKT CONS | 10,012 | $13.2 萬 | <0.1% | – |