Davidson Trust Co
- SEC CIK
- 0001133119
- 最新申報
- 2026/7/29
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2021 年第 1 季 −7
- 總值
- $1.28 億
- 較 2021 年第 1 季 +$926.4 萬 (+7.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 41,526 | $261.9 萬 | 2.0% | +3,350+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 14,930 | $262.4 萬 | 2.0% | −185−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 20,235 | $278.2 萬 | 2.2% | +11,003+119.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 36,420 | $288.6 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 21,483 | $289.9 萬 | 2.3% | +112+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 13,099 | $300.5 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | – |
| NACNuveen California Quality Municipal Income Fund | COM | 207,225 | $328.5 萬 | 2.6% | −3,338−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 20,117 | $331.4 萬 | 2.6% | −605−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 51,955 | $602.3 萬 | 4.7% | −123−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 62,315 | $701.9 萬 | 5.5% | −45−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 53,801 | $736.7 萬 | 5.7% | −10,424−16.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 33,464 | $906.3 萬 | 7.1% | +686+2.1% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（14 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 27,374 | $60.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 46,654 | $35.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X863 | ST DOW INTL ETF | 10,053 | $34.6 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 2,922 | $31.6 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,598 | $31.0 萬 | 0.3% | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430529 | ACCES TREASURY | 3,098 | $31.0 萬 | 0.3% | – |
| Global X FDS37954Y343 | GLBL X MLP ETF | 8,757 | $28.9 萬 | 0.2% | – |
| MMPMagellan Midstream Partners, L.P. | COM UNIT RP LP | 5,316 | $23.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | COM | 11,150 | $22.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CEFSprott Physical Gold & Silver Trust | PHYSICAL GOLD AN | 10,148 | $17.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GELGenesis Energy LP | UNIT LTD PARTN | 10,164 | $9.40 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PAAPlains All American Pipeline LP | UNIT LTD PARTN | 10,167 | $9.20 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Atlas Air Worldwide Hldgs IN049164BH8 | NOTE 2.250% 6/0 | – | $5.20 萬 | <0.1% | – |
| GSATGlobalstar, Inc. | COM | 18,000 | $2.40 萬 | <0.1% | 歷史 |