Jefferies Group LLC

SEC CIK: 0001084580
最新申報: 2023/9/21

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 3 季持倉

持倉截至 2022/9/30，2023/9/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。

持股檔數: 1,128; 較 2022 年第 2 季 +112
總值: $34.2 億; 較 2022 年第 2 季 −$2.16 億 (−5.9%)
申報日: 2023/9/21; 修正SEC

Jefferies Group LLC 在 2022 年第 3 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
XRXXerox Holdings Corp	COM NEW	29,465	$38.5 萬	<0.1%	+29,465	新進	歷史
BGHBarings Global Short Duration High Yield Fund	COM	31,611	$38.6 萬	<0.1%	−4,000−11.2%	減碼	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805	TAXABLE MUN BD	15,239	$39.1 萬	<0.1%	+123+0.8%	加碼	–
WMBWilliams Companies, Inc.	COM	13,697	$39.2 萬	<0.1%	+13,697	新進	歷史
STWDStarwood Property Trust, Inc.	COM	21,619	$39.4 萬	<0.1%	+966+4.7%	加碼	歷史
PANLPangaea Logistics Solutions Ltd.	SHS	85,868	$39.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AVAAvista Corp	COM	10,711	$39.7 萬	<0.1%	+10,711	新進	歷史
BIPCBrookfield Infrastructure Corp	COM SB VTG SHS A	9,765	$39.7 萬	<0.1%	+9,765	新進	歷史
NVRNVR Inc	COM	100	$39.9 萬	<0.1%	+100	新進	歷史
Powered BrandsG7209M108	CL A	40,000	$39.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
MKSIMKS Inc	COM	4,900	$40.5 萬	<0.1%	+4,900	新進	歷史
Zerofox Hldgs Inc98955G111	*W EXP 08/03/202	2,138,430	$40.6 萬	<0.1%	+2,138,430	新進	–
PWRQuanta Services, Inc.	COM	3,200	$40.8 萬	<0.1%	−3,389−51.4%	減碼	歷史
AMEAmetek Inc	COM	3,600	$40.8 萬	<0.1%	+3,600	新進	歷史
NTNXNutanix, Inc.	Stock	19,664	$41.0 萬	<0.1%	+19,664	新進	歷史
Farfetch Ltd30744W107	ORD SH CL A	55,000	$41.0 萬	<0.1%	+55,000	新進	–
CVBFCVB Financial Corp	COM	16,205	$41.0 萬	<0.1%	+16,205	新進	歷史
WTSWatts Water Technologies Inc	CL A	3,268	$41.1 萬	<0.1%	+3,268	新進	歷史
LRCXLam Research Corp	COM	1,125	$41.2 萬	<0.1%	+1,125	新進	歷史
NWBINorthwest Bancshares, Inc.	COM	30,546	$41.3 萬	<0.1%	+30,546	新進	歷史
KDKyndryl Holdings, Inc.	Stock	50,000	$41.4 萬	<0.1%	−348−0.7%	減碼	歷史
AXSAxis Capital Holdings Ltd	SHS	8,431	$41.4 萬	<0.1%	+850+11.2%	加碼	歷史
MWAMueller Water Products, Inc.	COM SER A	40,366	$41.5 萬	<0.1%	+40,366	新進	歷史
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	1,856	$41.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
ASMLASML Holding NV	ADR	1,000	$41.5 萬	<0.1%	+1,000	新進	歷史
VRTXVertex Pharmaceuticals Inc	Stock	1,447	$41.9 萬	<0.1%	+331+29.7%	加碼	歷史
BEBloom Energy Corp	COM CL A	20,999	$42.0 萬	<0.1%	+20,999	新進	歷史
VISNVistance Networks, Inc.	COM	45,591	$42.0 萬	<0.1%	+45,591	新進	歷史
NTRNutrien Ltd.	COM	5,050	$42.1 萬	<0.1%	−3,970−44.0%	減碼	歷史
COINCoinbase Global, Inc.	COM CL A	6,531	$42.1 萬	<0.1%	−4,312−39.8%	減碼	歷史
PLDPrologis, Inc.	REIT	4,200	$42.7 萬	<0.1%	+4,200	新進	歷史
Austerlitz Acquisition CorpG0633U119	UNIT 99/99/9999	43,500	$42.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	11,758	$42.8 萬	<0.1%	+828+7.6%	加碼	–
CMGChipotle Mexican Grill Inc	COM	285	$42.8 萬	<0.1%	+200+235.3%	加碼	歷史
Sitio Royalties Corp.82982V119	*W EXP 08/23/202	2,521,251	$42.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
KMPRKEMPER Corp	COM	10,399	$42.9 萬	<0.1%	+10,399	新進	歷史
VERVVerve Therapeutics, Inc.	COM	12,545	$43.1 萬	<0.1%	+12,545	新進	歷史
ASBAssociated Banc-Corp	COM	21,502	$43.2 萬	<0.1%	+21,502	新進	歷史
CARRCarrier Global Corp	Stock	12,146	$43.2 萬	<0.1%	+12,146	新進	歷史
ACCDAccolade, Inc.	COM	37,859	$43.2 萬	<0.1%	−3,551−8.6%	減碼	歷史
CCICrown Castle Inc.	REIT	3,003	$43.4 萬	<0.1%	+3,003	新進	歷史
MKTXMarketaxess Holdings Inc	COM	1,958	$43.6 萬	<0.1%	+1,958	新進	歷史
CECelanese Corp	Stock	4,900	$44.3 萬	<0.1%	+4,900	新進	歷史
TRINTrinity Capital Inc.	COM	35,350	$44.3 萬	<0.1%	+35,350	新進	歷史
Vroom, Inc.92918VAB5	NOTE 0.750% 7/0	–	$44.5 萬	<0.1%	–	新進	–
IPInternational Paper Co	COM	14,046	$44.5 萬	<0.1%	+14,046	新進	歷史
DHIHorton D R Inc	COM	6,640	$44.7 萬	<0.1%	+6,640	新進	歷史
JBHTHunt J B Transport Services Inc	COM	2,859	$44.7 萬	<0.1%	+2,859	新進	歷史
BXPBXP, Inc.	COM	6,000	$45.0 萬	<0.1%	+6,000	新進	歷史
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	2,500	$45.2 萬	<0.1%	+2,500	新進	歷史
AKRAcadia Realty Trust	COM SH BEN INT	35,816	$45.2 萬	<0.1%	+35,816	新進	歷史
EXASExact Sciences Corp	COM	14,000	$45.5 萬	<0.1%	+14,000	新進	歷史
GXOGXO Logistics, Inc.	Stock	12,988	$45.5 萬	<0.1%	−32,012−71.1%	減碼	歷史
SHOPShopify Inc.	Stock	16,953	$45.7 萬	<0.1%	+16,953	新進	歷史
ONBOld National Bancorp	Stock	27,775	$45.7 萬	<0.1%	+27,775	新進	歷史
UHSUniversal Health Services Inc	CL B	5,188	$45.7 萬	<0.1%	+5,188	新進	歷史
GOOGAlphabet Inc.	Stock	4,780	$46.0 萬	<0.1%	+4,780	新進	歷史
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	UT SER 1	1,609	$46.2 萬	<0.1%	+8+0.5%	加碼	歷史
RIOTRiot Platforms, Inc.	COM	65,970	$46.2 萬	<0.1%	−46,930−41.6%	減碼	歷史
iShares Tr464288588	MBS ETF	5,050	$46.2 萬	<0.1%	+27+0.5%	加碼	–
Cyberark Software LtdM2682V108	SHS	3,085	$46.3 萬	<0.1%	+3,085	新進	–
DISHDISH Network CORP	CL A	33,459	$46.3 萬	<0.1%	+33,459	新進	歷史
TAT&T Inc.	Stock	30,205	$46.3 萬	<0.1%	−107,765−78.1%	減碼	歷史
FLOFlowers Foods Inc	COM	18,801	$46.4 萬	<0.1%	+18,801	新進	歷史
CMAXCareMax, Inc.	COM CL A	65,482	$46.4 萬	<0.1%	+65,482	新進	歷史
VNTVontier Corp	Stock	27,793	$46.4 萬	<0.1%	+27,793	新進	歷史
KEYKeycorp	COM	29,027	$46.5 萬	<0.1%	+29,027	新進	歷史
EIXEdison International	Stock	8,309	$47.0 萬	<0.1%	+8,309	新進	歷史
MARMarriott International Inc	Stock	3,405	$47.7 萬	<0.1%	+3,405	新進	歷史
PHParker-Hannifin Corp	Stock	1,970	$47.7 萬	<0.1%	+1,970	新進	歷史
PEGPublic Service Enterprise Group Inc	COM	8,538	$48.0 萬	<0.1%	+8,538	新進	歷史
LINLinde PLC	SHS	1,800	$48.5 萬	<0.1%	−37,668−95.4%	減碼	歷史
Fti Consulting, Inc302941AP4	NOTE 2.000% 8/1	–	$48.8 萬	<0.1%	–	–	–
Palo Alto Networks Inc697435AF2	NOTE 0.375% 6/0	–	$49.5 萬	<0.1%	–	新進	–
Pontem CorporationG71707106	SHS CL A	50,000	$49.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
TECKTeck Resources Ltd	CL B	16,400	$49.9 萬	<0.1%	+16,400	新進	歷史
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	7,546	$50.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
GDGeneral Dynamics Corp	Stock	2,400	$50.9 萬	<0.1%	+2,400	新進	歷史
TDYTeledyne Technologies Inc	COM	1,510	$51.0 萬	<0.1%	+1,510	新進	歷史
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.	COM	2,053	$51.1 萬	<0.1%	+2,053	新進	歷史
VMCVulcan Materials CO	COM	3,244	$51.2 萬	<0.1%	−155−4.6%	減碼	歷史
SWKStanley Black & Decker, Inc.	COM	6,808	$51.2 萬	<0.1%	+6,808	新進	歷史
MOAltria Group, Inc.	Stock	12,821	$51.8 萬	<0.1%	+12,821	新進	歷史
HPPHudson Pacific Properties, Inc.	COM	47,742	$52.3 萬	<0.1%	+47,742	新進	歷史
PRAAPra Group Inc	COM	15,953	$52.4 萬	<0.1%	+15,953	新進	歷史
MLTXMoonLake Immunotherapeutics	CLASS A ORD	67,654	$52.5 萬	<0.1%	+67,654	新進	歷史
Five9, Inc.338307AD3	NOTE 0.500% 6/0	–	$52.5 萬	<0.1%	–	–	–
STTState Street Corp	COM	8,700	$52.9 萬	<0.1%	+8,700	新進	歷史
Q2 Hldgs Inc74736LAF6	NOTE 0.125%11/1	–	$53.1 萬	<0.1%	–	–	–
Lumentum Hldgs Inc55024UAB5	NOTE 0.250% 3/1	–	$53.2 萬	<0.1%	–	–	–
AXPAmerican Express Co	Stock	3,989	$53.8 萬	<0.1%	+3,989	新進	歷史
TERTeradyne, Inc	Stock	7,199	$54.1 萬	<0.1%	−4,754−39.8%	減碼	歷史
Progress Software Corp743312AB6	NOTE 1.000% 4/1	–	$54.1 萬	<0.1%	–	–	–
FTVFortive Corp	Stock	9,317	$54.3 萬	<0.1%	+9,317	新進	歷史
HRLHormel Foods Corp	COM	11,995	$54.5 萬	<0.1%	+11,995	新進	歷史
AGNCAGNC Investment Corp.	REIT	65,414	$55.1 萬	<0.1%	+49,449+309.7%	加碼	歷史
NIONIO Inc.	ADR	35,000	$55.2 萬	<0.1%	+35,000	新進	歷史
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	18,239	$55.4 萬	<0.1%	−45,409−71.3%	減碼	–
PMPhilip Morris International Inc.	Stock	6,671	$55.4 萬	<0.1%	−3,329−33.3%	減碼	歷史
INTUIntuit Inc.	Stock	1,432	$55.5 萬	<0.1%	+1,432	新進	歷史

選擇權（326 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

依市值列出前 100 檔，共 326 檔。

Jefferies Group LLC 在 2022 年第 3 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	$10.8 億	$6,665 萬
iShares Tr464288281	JPMORGAN USD EMG	$5.84 億	$2.57 億
iShares Tr464288513	IBOXX HI YD ETF	$5.88 億	$1.63 億
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506	ETF	$3.09 億	$1.31 億
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	$3.25 億	$9,608 萬
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242	ETF	$2.66 億	$1.37 億
AAPLApple Inc.	Stock	$1.28 億	$8,350 萬
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	$1.71 億	–
TWTRTwitter, Inc.	COM	$4,707 萬	$9,789 萬
SPLKSplunk Inc	COM	$2,330 萬	$1.17 億
State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100	ETF	$7,526 萬	$6,177 萬
iShares Tr464287556	ISHARES BIOTECH	$1.07 億	$2,251 萬
iShares Inc464286400	MSCI BRAZIL ETF	$4,000 萬	$8,603 萬
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	$7,003 萬	$5,595 萬
State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870	ETF	$2,223 萬	$8,373 萬
ALBAlbemarle Corp	Stock	$9,255 萬	$661.1 萬
CVXChevron Corp	Stock	$5,353 萬	$4,238 萬
BIIBBiogen Inc.	COM	$4,595 萬	$4,969 萬
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	$5,598 萬	$3,731 萬
CCJCameco Corp	Stock	$1,929 萬	$7,041 萬
INTCIntel Corp	Stock	$6,510 萬	$2,353 萬
JNJJohnson & Johnson	Stock	$3,308 萬	$5,350 萬
Sierra Wireless Inc826516106	COM	$6,537 萬	–
Kraneshares Trust500767306	CSI CHI INTERNET	$1,846 萬	$4,485 萬
CMCSAComcast Corp	Stock	$4,041 萬	$2,218 萬
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	$3,128 萬	$2,945 萬
DEDeere & Co	Stock	$5,833 萬	–
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.	Stock	$507.6 萬	$5,262 萬
MSFTMicrosoft Corp	Stock	$5,061 萬	$663.8 萬
AMDAdvanced Micro Devices Inc	Stock	$3,707 萬	$1,490 萬
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209	ETF	$2,886 萬	$2,299 萬
TXNTexas Instruments Inc	Stock	$3,309 萬	$1,870 萬
LLYEli Lilly & Co	Stock	$2,829 萬	$2,131 萬
GLDSPDR Gold Trust	ETF	–	$4,911 萬
MUMicron Technology Inc	Stock	$4,001 萬	$816.6 萬
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.	Stock	$1,566 萬	$2,931 萬
TMOThermo Fisher Scientific Inc.	Stock	$4,286 萬	–
iShares Tr464287184	CHINA LG-CAP ETF	–	$3,879 萬
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	$3,688 萬	–
UBERUber Technologies, Inc	Stock	$2,568 萬	$1,018 萬
COPConocoPhillips	Stock	$2,149 萬	$1,323 萬
GSGoldman Sachs Group Inc	Stock	$2,051 萬	$1,172 萬
ORCLOracle Corp	Stock	$2,248 萬	$895.9 萬
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.	COM	$1,873 萬	$1,097 萬
STZConstellation Brands, Inc.	Stock	$1,780 萬	$1,119 萬
HONHoneywell International Inc	COM	$1,336 萬	$1,336 萬
QCOMQualcomm Inc	Stock	$2,612 萬	–
NEMNEWMONT Corp	Stock	$1,151 萬	$1,414 萬
iShares Tr464287432	20 YR TR BD ETF	–	$2,561 萬
SBUXStarbucks Corp	Stock	$1,264 萬	$1,264 萬
CLFCleveland-Cliffs Inc.	COM	$2,441 萬	–
TTETotalEnergies SE	SPONSORED ADS	$2,420 萬	–
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	$2,109 萬	$274.2 萬
FLNAFilana Therapeutics, Inc.	COM	$1,686 萬	$686.7 萬
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407	ETF	$1,460 萬	$783.5 萬
Liberty Media Corp531229409	COM A SIRIUSXM	–	$2,223 萬
HUMHumana Inc	Stock	$1,349 萬	$829.7 萬
TJXTJX Companies Inc	Stock	–	$2,138 萬
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698	ETF	$1,819 萬	$294.4 萬
ABBVAbbVie Inc.	Stock	$1,691 萬	$402.6 萬
HCAHCA Healthcare, Inc.	COM	$1,389 萬	$665.3 萬
SRPTSarepta Therapeutics, Inc.	COM	$1,271 萬	$724.0 萬
VSTOVista Outdoor Inc.	COM	$1,561 萬	$413.2 萬
JDJD.com, Inc.	SPON ADS CL A	$1,346 萬	$553.3 萬
AMGNAmgen Inc	Stock	$245.7 萬	$1,621 萬
BIDUBaidu, Inc.	ADR	$1,756 萬	$88.1 萬
VanEck ETF Trust92189H607	OIL SERVICES ETF	–	$1,838 萬
BHCBausch Health Companies Inc.	Stock	$954.0 萬	$874.4 萬
CPNGCoupang, Inc.	CL A	$55.8 萬	$1,772 萬
LYVLive Nation Entertainment, Inc.	COM	$229.6 萬	$1,521 萬
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	$1,540 萬	$202.0 萬
FMCFMC Corp	COM NEW	$665.9 萬	$1,057 萬
iShares Tr464287234	MSCI EMG MKT ETF	$826.7 萬	$872.0 萬
SPDR Series Trust78468R556	SP O&G EXPL PRO	$1,684 萬	–
CRMSalesforce, Inc.	Stock	$1,389 萬	$274.7 萬
ARAntero Resources Corp	COM	$1,656 萬	–
AUAngloGold Ashanti PLC	SPONSORED ADR	$208.8 萬	$1,317 萬
PFEPfizer Inc	Stock	$792.9 萬	$725.1 萬
ERICEricsson LM Telephone Co	ADR B SEK 10	$229.3 萬	$1,243 萬
THCTenet Healthcare Corp	COM NEW	$257.9 萬	$1,186 萬
PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA	SPONSORED ADR	–	$1,444 萬
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	$748.6 萬	$634.8 萬
SNYSanofi	SPONSORED ADR	$1,236 萬	$95.0 萬
CATCaterpillar Inc	Stock	$656.3 萬	$656.3 萬
DDDuPont de Nemours, Inc.	COM	$1,230 萬	$53.4 萬
SNAPSnap Inc	Stock	$1,092 萬	$177.9 萬
Advisorshares Tr00768Y453	PURE US CANN ETF	$893.5 萬	$341.6 萬
DBAInvesco DB Agriculture Fund	AGRICULTURE FD	–	$1,201 萬
BACBank of America Corp	Stock	$1,169 萬	$30.2 萬
Liberty Media Corp Del531229607	COM C SIRIUSXM	–	$1,138 萬
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	$263.5 萬	$847.3 萬
BABAAlibaba Group Holding Ltd	ADR	$46.4 萬	$1,045 萬
SIRISirius XM Holdings Inc.	COM	$801.2 萬	$285.5 萬
VLOValero Energy Corp	Stock	$1,069 萬	–
ATVIActivision Blizzard, Inc.	COM	$535.2 萬	$520.4 萬
GILDGilead Sciences, Inc.	Stock	$123.4 萬	$922.9 萬
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	$836.0 萬	$209.0 萬
CCitigroup Inc	Stock	$840.5 萬	$187.5 萬
GSKGSK plc	ADR	$882.9 萬	$117.7 萬
SUSuncor Energy Inc	Stock	$999.0 萬	–

2022 年第 2 季之後清倉（370 檔）

2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔，共 370 檔。

Jefferies Group LLC 在 2022 年第 2 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 2 季股數	2022 年第 2 季市值	2022 年第 2 季佔組合 %	紀錄
CARAvis Budget Group, Inc.	COM	1,689,182	$2.48 億	6.8%	歷史
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.78781P105	COM	575,832	$3,609 萬	1.0%	–
DBX ETF Tr233051432	XTRACK USD HIGH	679,790	$2,293 萬	0.6%	–
CNMDCONMED Corp	COM	199,022	$1,906 萬	0.5%	歷史
PCGPG&E Corp	Stock	1,478,080	$1,475 萬	0.4%	歷史
VanEck ETF Trust92189F106	GOLD MINERS ETF	536,676	$1,469 萬	0.4%	–
AONAon plc	CL A	50,210	$1,354 萬	0.4%	歷史
WYWeyerhaeuser Co	COM NEW	398,996	$1,321 萬	0.4%	歷史
Huazhu Group Ltd16949NAC3	NOTE 0.375%11/0	–	$1,253 萬	0.3%	–
GRMNGarmin Ltd	SHS	111,146	$1,092 萬	0.3%	歷史
TTTrane Technologies plc	SHS	83,919	$1,090 萬	0.3%	歷史
ROPRoper Technologies Inc	Stock	27,500	$1,085 萬	0.3%	歷史
ISRGIntuitive Surgical Inc	COM NEW	52,128	$1,046 萬	0.3%	歷史
Booking Holdings Inc.09857LAN8	NOTE 0.750% 5/0	–	$957.0 萬	0.3%	–
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886	ETF	130,428	$914.7 萬	0.3%	–
iShares Tips Bond ETF464287176	ETF	77,179	$879.1 萬	0.2%	–
Barrick Gold Corp067901108	COM	485,830	$859.4 萬	0.2%	–
Par Technology Corp698884AE3	NOTE 1.500%10/1	–	$795.4 萬	0.2%	–
ZENZendesk, Inc.	COM	107,128	$793.5 萬	0.2%	歷史
CVECenovus Energy Inc.	COM	382,876	$728.5 萬	0.2%	歷史
SLViShares Silver Trust	ETF	388,673	$724.5 萬	0.2%	歷史
SPDR Series Trust78464A755	ST STR SP METAL	150,027	$651.1 萬	0.2%	–
Coinbase Global, Inc.19260QAB3	NOTE 0.500% 6/0	–	$618.4 萬	0.2%	–
State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100	ETF	83,000	$610.9 萬	0.2%	–
CMICummins Inc	Stock	31,221	$604.2 萬	0.2%	歷史
Coupa Software Inc22266LAF3	NOTE 0.375% 6/1	–	$578.3 萬	0.2%	–
TMUST-Mobile US, Inc.	Stock	42,901	$577.2 萬	0.2%	歷史
CINFCincinnati Financial Corp	COM	45,070	$536.2 萬	0.1%	歷史
Arclight Clean Transition IIG0R21B104	CLASS A ORD SHS	513,784	$511.2 萬	0.1%	–
LNWOLight & Wonder, Inc.	COM	105,777	$497.0 萬	0.1%	歷史
PRPCCC Neuberger Principal Holdings III	SHS CL A	500,000	$491.5 萬	0.1%	歷史
HALHalliburton Co	Stock	150,000	$470.4 萬	0.1%	歷史
WRBBerkley W R Corp	COM	65,929	$450.0 萬	0.1%	歷史
ADCAgree Realty Corp	COM	59,594	$429.9 萬	0.1%	歷史
Lyft, Inc.55087PAB0	NOTE 1.500% 5/1	–	$426.5 萬	0.1%	–
Biomarin Pharmaceutical Inc09061GAH4	NOTE 0.599% 8/0	–	$419.3 萬	0.1%	–
Liberty Media Corp531229409	COM A SIRIUSXM	114,760	$413.6 萬	0.1%	–
ETSYEtsy Inc	COM	56,420	$413.1 萬	0.1%	歷史
Splunk Inc848637AC8	NOTE 0.500% 9/1	–	$402.6 萬	0.1%	–
SYKStryker Corp	Stock	20,041	$398.7 萬	0.1%	歷史
ENTGEntegris Inc	COM	43,250	$398.5 萬	0.1%	歷史
LILi Auto Inc.	SPONSORED ADS	100,250	$384.1 萬	0.1%	歷史
AMRSAmyris, Inc.	COM NEW	2,069,300	$382.8 萬	0.1%	歷史
Catalyst Partnrs Acquisitn CG19550105	CLASS A ORD SHS	367,017	$357.8 萬	0.1%	–
JWSMFJaws Mustang Acquisition Corp	SHS CL A	350,000	$344.1 萬	0.1%	歷史
APOApollo Global Management, Inc.	COM	70,618	$342.4 萬	0.1%	歷史
PetIQ, Inc.71639TAB2	NOTE 4.000% 6/0	–	$339.9 萬	0.1%	–
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	44,000	$338.8 萬	0.1%	歷史
Lux Health Tech Acquisition55068A100	COM CL A	330,108	$326.5 萬	0.1%	–
PSXPhillips 66	Stock	39,383	$322.9 萬	0.1%	歷史
Coherent Inc192479103	COM	12,000	$319.5 萬	0.1%	–
DNABSocial Capital Suvretta Holdings Corp. II	CLASS A ORD SHS	326,000	$316.9 萬	0.1%	歷史
Huazhu Group Ltd44332NAB2	NOTE 3.000% 5/0	–	$296.6 萬	0.1%	–
Kraneshares Trust500767678	GLOBAL CARB STRA	59,129	$291.1 萬	0.1%	–
MTDRMatador Resources Co	COM	62,154	$289.6 萬	0.1%	歷史
RRXRegal Rexnord Corp	COM	24,210	$274.8 萬	0.1%	歷史
CONMED Corp207410AF8	NOTE 2.625% 2/0	–	$268.1 萬	0.1%	–
Ionis Pharmaceuticals Inc462222AD2	NOTE 4/0	–	$260.3 萬	0.1%	–
Liberty Media Acquisition Corp53073L203	UNIT 01/22/2026	253,000	$251.0 萬	0.1%	–
SBSWSibanye Stillwater Ltd	SPONSORED ADR	250,000	$249.3 萬	0.1%	歷史
G Squared Ascend II IncG42041106	COM CL A	251,625	$246.8 萬	0.1%	–
Cohn Robbins Holdings CorpG23726105	COM CL A	247,280	$245.8 萬	0.1%	–
TCW Special Purpose Acqu Cor87301L106	COM CL A	241,000	$235.0 萬	0.1%	–
Evolent Health, Inc.30050BAD3	NOTE 1.500%10/1	–	$234.0 萬	0.1%	–
BEEPMobile Infrastructure Corp	CLASS A ORD SHS	238,212	$231.8 萬	0.1%	歷史
DPCM Cap Inc23344P101	COM CL A	231,422	$229.3 萬	0.1%	–
Vy Global GrowthG9444H100	COM CL A	227,606	$225.2 萬	0.1%	–
Viacomcbs Inc92556H305	PFD	56,688	$223.8 萬	0.1%	–
CHDNChurchill Downs Inc	COM	11,582	$221.8 萬	0.1%	歷史
CNDConcord Acquisition Corp	COM CL A	218,408	$217.5 萬	0.1%	歷史
SDGRSchrodinger, Inc.	COM	81,049	$214.1 萬	0.1%	歷史
RVACRiverview Acquisition Corp.	CLASS A COM	199,821	$198.3 萬	0.1%	歷史
TBCPThunder Bridge Capital Partners III Inc.	COM CL A	199,900	$196.1 萬	0.1%	歷史
ALGNAlign Technology Inc	COM	8,162	$193.2 萬	0.1%	歷史
HOGHarley-Davidson, Inc.	COM	58,208	$184.3 萬	0.1%	歷史
Dte Energy Co233331842	UNIT 11/01/2022S	35,802	$184.1 萬	0.1%	–
IAAIAA, Inc.	COM	55,893	$183.2 萬	0.1%	歷史
CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc.	COM NEW	17,998	$182.4 萬	0.1%	歷史
ESSEssex Property Trust, Inc.	COM	6,965	$182.1 萬	0.1%	歷史
WLLWhiting Holdings LLC	COM NEW	26,250	$178.6 萬	<0.1%	歷史
Lumentum Hldgs Inc55024UAD1	NOTE 0.500%12/1	–	$178.0 萬	<0.1%	–
PLLPiedmont Lithium Inc.	Stock	48,750	$177.5 萬	<0.1%	歷史
CCMPCMC Materials, Inc.	COM	10,000	$174.5 萬	<0.1%	歷史
EAElectronic Arts Inc.	COM	14,315	$174.1 萬	<0.1%	歷史
TPRTapestry, Inc.	COM	56,100	$171.2 萬	<0.1%	歷史
ZMZoom Communications, Inc.	Stock	15,204	$164.2 萬	<0.1%	歷史
Itron, Inc.465741AN6	NOTE 3/1	–	$163.0 萬	<0.1%	–
CLDXCelldex Therapeutics, Inc.	COM NEW	59,098	$159.3 萬	<0.1%	歷史
NTAPNetApp, Inc.	Stock	24,188	$157.8 萬	<0.1%	歷史
MPTMedical Properties Trust Inc	COM	98,132	$149.8 萬	<0.1%	歷史
Vail Resorts Inc91879QAN9	NOTE 1/0	–	$149.2 萬	<0.1%	–
MSDAMSD Acquisition Corp.	CLASS A ORD SHS	150,000	$146.8 萬	<0.1%	歷史
TWOAtwo	COM CL A	150,000	$146.6 萬	<0.1%	歷史
ROSTRoss Stores, Inc.	COM	20,761	$145.8 萬	<0.1%	歷史
FBCFlagstar Bancorp Inc	COM PAR .001	41,000	$145.3 萬	<0.1%	歷史
Coupa Software Inc22266LAC0	NOTE 0.125% 6/1	–	$144.9 萬	<0.1%	–
DGDollar General Corp	COM	5,865	$144.0 萬	<0.1%	歷史
NSTDNorthern Star Investment Corp. IV	COM CL A	142,290	$139.4 萬	<0.1%	歷史
BLBlackline, Inc.	COM	20,250	$134.9 萬	<0.1%	歷史
DECKDeckers Outdoor Corp	COM	5,081	$129.7 萬	<0.1%	歷史