Smith Shellnut Wilson LLC
- SEC CIK
- 0000944317
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2023 年第 4 季 +5
- 總值
- $1.89 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,427 萬 (+8.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDXFedEx Corp | Stock | 4,321 | $125.2 萬 | 0.7% | +12+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 12,031 | $139.8 萬 | 0.7% | +4,447+58.6% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 5,222 | $147.2 萬 | 0.8% | −212−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 9,684 | $150.9 萬 | 0.8% | −12−0.1% | 減碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 24,950 | $152.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 10,060 | $153.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust31609A404 | ENHANCED INTL | 60,906 | $173.9 萬 | 0.9% | −2,683−4.2% | 減碼 | – |
| AFLAflac Inc | Stock | 20,592 | $176.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 31,856 | $184.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 56,220 | $213.2 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VIVKVivakor, Inc. | COM NEW | 3,009,552 | $237.8 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 13,232 | $241.7 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| BFSTBusiness First Bancshares, Inc. | COM | 116,161 | $258.8 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 80,523 | $259.5 萬 | 1.4% | +315+0.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 23,541 | $278.5 萬 | 1.5% | −691−2.9% | 減碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 24,431 | $300.9 萬 | 1.6% | −507−2.0% | 減碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 33,972 | $310.0 萬 | 1.6% | −1,092−3.1% | 減碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 12,988 | $330.8 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 20,581 | $360.2 萬 | 1.9% | +17+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 23,446 | $370.9 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 56,053 | $416.0 萬 | 2.2% | −110.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,261 | $473.8 萬 | 2.5% | −88−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,997 | $548.7 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 106,888 | $649.2 萬 | 3.4% | −1,707−1.6% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 69,791 | $683.5 萬 | 3.6% | +10,961+18.6% | 加碼 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 65,825 | $826.8 萬 | 4.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 20,021 | $962.4 萬 | 5.1% | +1,335+7.1% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 104,399 | $1,059 萬 | 5.6% | −1,404−1.3% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 25,161 | $1,117 萬 | 5.9% | −500−1.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 106,609 | $1,229 萬 | 6.5% | −131−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,079 | $1,581 萬 | 8.4% | −432−1.4% | 減碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Exchange Traded Fun82889N780 | TAIL RISK STRAT | 11,033 | $2,241 | <0.1% | – |