Smith Shellnut Wilson LLC
- SEC CIK
- 0000944317
- 最新申報
- 2026/8/3
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 125
- 較 2023 年第 2 季 −4
- 總值
- $1.63 億
- 較 2023 年第 2 季 −$1,390 萬 (−7.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 5,808 | $153.0 萬 | 0.9% | −7−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 56,220 | $153.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AFLAflac Inc | Stock | 20,686 | $158.8 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 28,515 | $159.6 萬 | 1.0% | −4,208−12.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 13,910 | $205.0 萬 | 1.3% | −834−5.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 81,617 | $246.1 萬 | 1.5% | −489−0.6% | 減碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 24,671 | $249.0 萬 | 1.5% | −279−1.1% | 減碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 35,787 | $258.5 萬 | 1.6% | −432−1.2% | 減碼 | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 13,495 | $280.5 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VIVKVivakor, Inc. | COM NEW | 3,009,552 | $307.0 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BFSTBusiness First Bancshares, Inc. | COM | 171,655 | $322.0 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 32,938 | $354.5 萬 | 2.2% | −300−0.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,309 | $357.1 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 21,169 | $358.7 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 57,948 | $372.9 萬 | 2.3% | −2,210−3.7% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 24,830 | $386.7 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 56,678 | $533.0 萬 | 3.3% | +9,851+21.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 21,920 | $546.6 萬 | 3.3% | −659−2.9% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,997 | $547.8 萬 | 3.4% | −87−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 65,825 | $697.2 萬 | 4.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 18,435 | $724.0 萬 | 4.4% | +1,935+11.7% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 27,247 | $976.2 萬 | 6.0% | −78−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 107,347 | $1,011 萬 | 6.2% | −716−0.7% | 減碼 | – |
| ProShares Tr74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 117,264 | $1,038 萬 | 6.4% | −357−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,743 | $1,320 萬 | 8.1% | +743+2.5% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 45,000 | $259.8 萬 | 1.5% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 9,966 | $26.1 萬 | 0.1% | – |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 916 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BENFranklin Templeton Inc | COM | 7,548 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 10,290 | $16.4 萬 | 0.1% | 歷史 |